今日は先週木曜日からの流れを継続していて国債売りの株式売りが続いています。需給が悪化してる状況がみてとれます。ただ日中の下げも限定的でまだ大きく下割れするような売りの強さでもないとは思います。
米国株投資家もみあげ「【米国株】需給悪化継続！も下値はまだ限定的」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
マーケット総括
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米国株まとめ12月19日
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2022年12月19日
ダウ-0.49％
ナス-1.49％
SP500-0.9%
ラッセル-1.41%
概略）需給悪化継続も売りは限定的
セクター）特に無し
注目点）
・先週金曜日と動き酷似
・株＆国債売り
・テスラ売り継続
・小型株最安値更新多い
・VIX＆VVIXとも下落#米国株 #投資初心者 pic.twitter.com/aDLaF7vRYc
場中の動き
極端に売りが強いわけでは無いですがじわりじわりと下げ続ける。機関投資家による現物売りのような動きをしています。VWAP下で終日動いた形でVWAP売りが強かったです。
注目ニュース
投資家の不安
先週木曜日から需給悪化が続いています。ECBの利上げ継続に端を欲したような形にもみえるのですが、下記記事のように企業業績悪化も織り込んでるのは間違いなさそうです。とはいえまだまだ様子見状態だとは思います。
「大方の投資家が想定しているよりもはるかにひどい」株価下落も
モルガンＳ「弱気シナリオの予想」に傾く－ヘルスケアや必需品推奨
モルガン・スタンレーは23年の米企業利益を１株当たり180ドルと見積もる「弱気シナリオの予想」に傾いている。アナリスト予想の平均は231ドル。
現在、株価のバリュエーションは高いがリスクプレミアムが08年８月よりも低いことを踏まえると、Ｓ＆Ｐ500種株価指数は来年、3000まで下落し得るとストラテジストは予想した。16日終値から22％の下落になる。
→上記は前々から言われてるコンセンサスなので真新しい情報ではないと思います。3000まで下落するとしてもまだそれを決めるための決め手の数字はでてきてないので、あくまでまだある程度下値は限定的で動いていくとは思います。
金利上昇
先週までは金利は下落し続けていて国債が非常に強かったのですが、先週金曜日辺りから状況が変わってきています。2つ記事を紹介しますがこの辺りも迷いがありそうです。欧州債はインフレ継続で売られているのでそのあおりもありそうです。
全年限で金利は大きく上昇。下記のような迷いがありつつ一旦国債を利確はしているものの今後買いが続く可能性もあり需給面には注意が必要です。
インフレ見通しが間違ってるから現在の金利は低すぎるという意見と少なくとも米国債の最も高い利回りがFFレートを下回ったので国債買いを進める投資家で割れてるとは思います。
ボラが低下してるというデータ
まとめ
それでは本日の「【米国株】需給悪化継続！も下値はまだ限定的」を纏めていきたいと思います。＊投資判断はあくまで自己責任で
今週はそもそも経済データが少ないために先週の流れを継続する可能性はあると思います。ただ売るとしても決定的な材料がないためにある程度下値が限定的。ようは下げても限界値があるような形になります。
国債は欧州債売りや需給面での思惑が動いてる形でこちらも株式同様売りが継続しています。今週は株式や国債とも需給面を中心にチェックしていく方が良さそうですね。
テクニカル視点でもちょっとチェックしておきます。
S&P500は3817.65。何か材料があれば下値を突き破りそうな動きにも見えます。
LQDは弱めの陰線で-1.01%
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