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米国株はナス好調に!雇用統計下振れが株価押し上げ

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米国株はナス好調に!ダウ+0.52% ナス+1.47% SP500+0.86% ラッセル+0.31% もみ+0.78%。今日は終日ナスダックに資金が集まってました。

 

ナスダックに資金が流入したのは雇用統計に備えてナスダックでヘッジをしてたのが解除されたのが大きかったような気がします。ナスダック以外も上昇はしていたので、少しマーケットが警戒を解いたというのが結果だと思います。

 

米国株投資家もみあげの「米国株はナス好調に!雇用統計下振れがナスを押し上げ」をお楽しみください!

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

ADP雇用統計とISM非製造業

結果 55.9万人
予想 67.5万人 前回 27.8万人(26.6万人から修正)(非農業部門雇用者数)
結果 5.8%
予想 5.9% 前回 6.1%(失業率)
結果 0.5%
予想 0.2% 前回 0.7%(平均時給(前月比))
結果 2.0%
予想 1.6% 前回 0.4%(0.3%から修正)(平均時給(前年比))

 

民間部門雇用者数
結果 49.2万人
予想 61.0万人 前回 21.9万人(21.8万人から修正)

製造業雇用者数
結果 2.3万人
予想 2.5万人 前回 -3.2万人(-1.8万人から修正)

週平均労働時間
結果 34.9
予想 34.9 前回 34.9(35.0から修正)

労働参加率
結果 61.6%
予想 61.8% 前回 61.7%

www.bls.gov

 

 ADP雇用者数(5月)
結果 97.8万人
予想 65.0万人 前回 65.4万人(74.2万人から修正)(前月比)

 

昨日のADP雇用統計と比較してみると結果は予想より下振れ、但し悪い数字というわけではなく、失業率は下がってる。とはいえ予想より下なので緩和終了はまだ先だというマーケットの反応を生じさせたと言えそうです。

 

 

各指数関係の動き

 各指数

・CRB指数+1.36%(207.47→210.29)

・原油価格68.95→69.41ドル/バレル

・ゴールド1870.7→1891.1(+1.02%)

・5年債0.841→0.779(▲7.08%)▲4.9bp

・10年債1.628→1.555(▲4.5%)▲7.3bp(1bp=0.01%)

・実質金利 1日前-0.15→本日-0.20

*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。

・VIX指数+3.2%(18.04)→▲8.98%(16.42)

・HYG▲0.21% →+0.22% (炭鉱のカナリアとして、目安として▲1%が発生したら警戒)

 

 


 

 SPY出来高

S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。

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SPYの出来高は減少です。今日はショートも多くはなく、カバーと買いがメインだったと思います

 


QQQ・VOO出来高 

QQQは機関投資家よりも個人の動向をチェックするためにも使っています。後はハイテクの動向ですね。VOOも個人の動向チェックだと考えてください。

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QQQの出来高は増加です。アップルなどは終日買われていました。GAFAMは好調です。

 

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VOOの出来高は減少です。分かりやすく減っていますね。


中小株出来高

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ラッセルの出来高は減少です。今日はメインは大型のハイテクだったと思います。

 

マーケット状況

セクター状況 

 

上昇セクター)

上昇セクターはご覧の通りほぼ大型は好調でした。ハイテク系が特に上昇しています。テスラも今日は途中垂れますが、上昇しています。半導体も好調。

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下落セクター)

不調は特にはないのですが、素材系やオールドの一部は不調になっていました。

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https://finviz.com/map.ashx?t=sec

 


主要銘柄の状況

 

AAPL: パフォ(本日+1.9% 1日前▲1.22%)

機関投資家比率 本日58% 1日前58%

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→アップルは出来高は変わらずです。ショートカバーと買いです。

 

AMZN:パフォ(本日+0.6% 1日前▲1.45%)

機関投資家比率 本日57% 1日前57%

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→アマゾンは出来高は変わらず。アップルと同じ理由です。

 

TSLA: パフォ(本日+4.58% 1日前▲5.33%)

機関投資家比率  本日44% 1日前44%

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→テスラは出来高は減少です。今日は淡々と買われていたと思います。

 

まとめ 

では「米国株はナス好調に!雇用統計下振れがナスを押し上げ」をまとめていきますね!

 

今日はヘッジが解除されたというのが正解な気がします。かなりマーケットが警戒していて特にナスダック系はショートが入っていたんじゃないかと想像できます。

 

一旦今週重要イベントをこなしたので、次はCPI、その後のFOMCまで大きな動きは無いかもしれないです。とはいえいきなり大きな変化がなくとも徐々に変化してくる兆しは見えてくる可能性があるので、それは忘れずにいたいですね。

 

1週間お疲れ様でした!

 

*投資判断はあくまで自己責任で

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