今日は米国株は急落しています。CPI前のヘッジがあったから。と言いたい所ですが、明確に3つの理由があると思っています。その3つの理由を中心に今日は状況をまとめていきたいと思います。
１．捻じれ国会（選挙への失望）
２．仮想通貨の暴落→流動性悪化→HFと個人投資家投げ売り→小型・テスラ下落
３．原油価格急落→需要減速での景気後退懸念（中国なども）
米国株投資家もみあげ「【米国株】急落の3つの理由！センチメンタル急激悪化」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
マーケット総括
マーケット総括は下記ツイートとサマリーシートをご覧ください。
米国株11月9日
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2022年11月9日
感想：典型的な機関投資家売り・CPIへのヘッジもはいったかな？
ダウ -1.95%
ナス -2.48%
SP500 -2.08%
ラッセル -2.68％
総括：センチメンタル急激に悪化
強セクター：全面安
バリューvsグロース：#米国株 #投資初心者
原油情報はこちら https://t.co/2FK4vl4i3U pic.twitter.com/gl4gJVrG8T
注目ニュース
米国中間選挙で上院接戦
恐らくここ2日間の上昇は共和党が両院とも過半数奪取することが織り込まれていたと思います。というのが共和党の方が減税には積極的で短期的に株価上昇を見込めるからです。しかも中国との関係性も民主党より実は友好的です。
ただそのストーリーが崩れだしています。上院はまだ決定してないですが予想外に民主党が健闘しています。これが1つの失望を勝ってると思います。（そもそもインフレにしたの原因はトランプですが、、まー民主党も責任もちろん大きいですけど。）
バイナンスがFTX買収方針を撤回
仮想通貨市場が完全に崩壊しています。連日の暴落です。何が問題かというとこれによってマーケットの流動性が著しく悪化してるんですよね。HFや個人投資家は恐らくこの暴落でマージンコール食らってると思います。そうなると保有してる株式を投げ売るしかなくなる。しかもボラ高いので一気にやられるので逃げ場がないんですよね。そんな負の連鎖が今日は起きたと思います。
原油状況
原油状況は下記ツイートがわかりやすいです。原油在庫が増加しています。となると需要減速→景気後退を連想させます。また中国がコロナ規制緩和を否定してる為にそういった動きも世界の景気後退を余計に意識させる状況となっていると思います。
🇺🇸エネルギー情報局（#EIA）発表の週間石油在庫は増加：393万バレル⤴️
— コブラ feat. love_investment (@loveinvestment1) 2022年11月9日
同時発表 クッシング在庫は微減：92万バレル⤵️
ガソリン在庫も微減：90万バレル⤵️
昨日発表 API結果とほぼ同様、全体在庫が増加⤴️。こちらも直近1ヶ月は毎週 増加⤴️と減少⤵️が入れ替わる展開#原油 #WTI #OOTT pic.twitter.com/RoL3UERcSE
まとめ
それでは本日の「【米国株】急落の3つの理由！センチメンタル急激悪化」を纏めていきたいと思います。＊投資判断はあくまで自己責任で
今回は今日の急落の3つの理由をまとめてみました。当然明日のCPIへのヘッジも入ってると思います。明日はCPI発表後の長短金利と株価の動きは絶対にチェックしたほうがいいです。もし上昇してから急落するような事があれば、今の状況だといくらでもプット入れれるのでダウントレンドになりえます。
また長短金利で長期金利がCPIがほぼ変わらずでも下がるようなら、インフレより目先が景気後退に移る可能性もあります。要は企業業績の悪化ですね。そのあたりを注意深くみていきたいですね。
テクニカル視点でもちょっとチェックしておきます。
S&P500は3478.56です。大きくはない陰線なのに下落なのでヘッジも入ってるでしょう。明日次第で方向性決まりそうです。
LQDは陽線で少し下落。-0.26%。景気に敏感な債券です。これが下がってるという事は。。。
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