米国株はテスラDay!ダウ+0.68% ナス+1.2% SP+0.64% ラッセル+1.21% もみ+0.4%。
今日はテスラが13%上昇という新年一発目から凄まじい物を見せてくれました。
Q4出荷台数が過去最高、ショートはそこまで溜まってなかった気がしますが、プットが結構はいってたので、その辺りも関係ありそうです。
米国株投資家もみあげの「米国株はテスラDay!13%上昇しマーケット牽引」をお楽しみください!
*投資判断はあくまで自己責任で
各種指標の動き
コモディティ
下記がコモディティ関係の全体の動きです。原油が1.04%逆にゴールドなどリスクヘッジ用の素材は売られています。
金利
長短金利が大きく上昇。ロングをアンワインド更にショートも入っていそうです。
その他
・実質金利 -0.97(10YRの部分です)
*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。
Daily Treasury Par Real Yield Curve Rates
・VIX指数-3.6%(16.60)
・HYG(社債からの資金抜けウォッチ用、1週間の変動率で1%下落で警戒)
指数チャート
各種ETF(指標の動き)です。DIAはダウ(オレンジ)、IXICはナスダック(青)、IWMはラッセル(紫)、SPYはS&P500(黄)、ARKKはアーク(水)としてみてください。最終値ではなくて1日の動きです。
寄り天ではないですが、午後までは結構売りが入り、そこからナス中心に再度上昇となっています。
フロー
イン・アウトフロー
今日はインフロー強めです。ショートカバーよりは買いが優勢でした。ただ売りも入っています。
https://www.wsj.com/market-data/stocks
マーケット状況
セクター状況
各種サイズの変動率
大型グロースと小型グロースが非常に強かったです。
ヒートマップ
https://finviz.com/map.ashx?t=sec
上昇分野)
テスラが非常に強いのでナスダックが最も強く見えますが、実は金融やエネルギー・生活必需品セクターが非常に強いです。
下落分野)
非常に弱かったのが、中型レベルのSaasとか大型ならヘルスと資本財などですね。一般消費財も弱めです。
好調銘柄)ベストパフォーマンス
石炭・ウランなど実は強かったんです。
トレード振り返り
ルール遵守
*トレードルールの遵守(〇はOK,▲一部銘柄で×,×はNG)
①イベント時間の把握②各国の指数③銘柄チェック④金利⑤原油⑥マテリアル⑦MOC⑧レーティング⑨決算⑩マクロチェック⑪オプション傾き⑫指標中身チェック:〇
大型は資金の50%まで:〇
中小は資金の25%まで:〇
損切りは-0.5%:×(一部銘柄損切ライン守れず)
絶対にナンピンはしない:〇(損切を守れば可能)
RSI40以上でロングイン:〇
RSI60以下でショートイン:〇
プラス
*プラスが出た銘柄
TSM:最初の強い時点でのロングである程度利益確定。ただそこからもう1段階大きく上昇したので、やはりフローを読み切れてない。
CCL:こちらはショートとロングを混ぜあわせです。他にもいい銘柄がショートではあったと思いますし、ロングも上には売りがいたので、うーーん。。選択肢としてかなり微妙です。
マイナス
*マイナスが出た銘柄
M:これが大失敗でした。お昼過ぎにVWAPまで到達したので、このまま強いかと思ったら、ひたすら売り攻勢でした。ロングで何度も入りなおしてどんどん利益を削る。一番良くないパターンにはまりましたね。
振り返り
今日はテスラがメインストリームでした。また序盤であれば、素材系をピックしてロングで入るべきだったでしょうし、銘柄選択が非常に悪かったと思います。テスラは1150辺りでもみ合ってる時に、しっかり歩み値や板を見れず、そのまま傍観してしまいました。本当にメインストリームに乗れない弱点をなんとかしないとですね。
まとめ
では「米国株はテスラDay!13%上昇しマーケット牽引」をまとめていきますね!
結構強めで買いが入ってたと思います。ただ全面高ではなく、しっかり物色されながらですね。
原油は減産縮小を継続の可能性が高いみたいです。。需要もある程度底堅く、原油価格が安定するという見方も入ったと思います。
明日はそのOPEC+の会合スタート、更にISMが発表です。よほどの事が無い限り急激なリスクオフにはならない気もしますが、5日のFOMC議事録に向けてポジ調整はありえるので、そこは丁寧に行った方が良さそうです。
*投資判断はあくまで自己責任で
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