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米国株はレンジ継続!需給主体のマーケットの典型か!?

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米国株はレンジ継続!ダウ-0.78% ナス-0.56% SP500-0.85% ラッセル-0.73% もみ+1.88%。今日は指数は全て下落となりました。途中まではナスダックとラッセルはプラスだったのですが。。。

 

今日は環境・ハイグロ・パンプ銘柄が上昇していました。但しショートカバーでの上昇が多く、ある程度上昇するとショートと戻り売りが入ってました。また引け間際に大量の売りがでて全ての指数が下がっています。

 

米国株投資家もみあげの「米国株はレンジ継続!需給主体のマーケットの典型か!?」をお楽しみください!

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

 

 

各指数関係の動き

 各指数

・CRB指数▲0.17%(205.94→205.78)

・原油価格66.39→65.43ドル/バレル

・ゴールド1867.3→1869.9(+0.20%)

・5年債0.839→0.816(▲2.31%)▲2.3bp

・10年債1.652→1.639(▲0.72%)▲1.3bp(1bp=0.01%)

・実質金利 1日前-0.16→本日-0.14

*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。

・VIX指数+4.84%(19.72)→+8.22%(21.34)

・HYG▲0.18%→▲0.24% (炭鉱のカナリアとして、目安として▲1%が発生したら警戒)

 

正直今日もですが、指標は殆ど関係ないと思います。特に経済的なイベントもないし、マーケットは完全に需給勝負になってる気がします。引け前に大きく売られたのも、特にホールドする理由がないというマーケット心理が出てる気がします。

 

また場中のボラティリティも相変わらず非常に高いです。

 


 

 SPY出来高

S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。

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SPYの出来高は今日も下落です。資金は入ってないですね。ショートも多くてこの状況です。

 


QQQ・VOO出来高 

QQQは機関投資家よりも個人の動向をチェックするためにも使っています。後はハイテクの動向ですね。VOOも個人の動向チェックだと考えてください。

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QQQの出来高も減少です。ナスダック系はとにかくアップルとテスラが重いです。

 

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VOOの出来高も下落です。


中小株出来高

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ラッセルの出来高は昨日より上昇です。ショートカバーとある程度の買いも入ったという事になりそうです。但しHFなどが動かしてるようにも見えるので、まだ安定してるとは言い難いと思います。

 

マーケット状況

セクター状況 

 

上昇セクター)

大型は分かりやすく売られています。WMT好決算。CVSは新しいCFO着任が好感されたかもです。環境・ハイグロ・パンプ銘柄は非常に好調でした。(FUBOなど)

 

下落セクター)

大型は全体的に不調です。アップル・テスラの下落がナスダック系を重くさせてた感じだと思います。分かりやすく今日は金融・素材・エネルギーなどしばらく好調だったセクターが売られています。レンジですね。資本財もインフレが重しになってるように見えます。AT&Tがスピンオフ案件で大きく下落しています。

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https://finviz.com/map.ashx?t=sec

 


主要銘柄の状況

 

AAPL: パフォ(本日▲1.12% 1日前▲0.93%)

機関投資家比率 本日58% 1日前58%

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→アップルは出来高は減少です。とにかくアップルは売られてる傾向が続いてました。更に引け前には大きく売られています。

 

AMZN:パフォ(本日▲1.17% 1日前+1.47%)

機関投資家比率 本日57% 1日前57%

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→アマゾンは出来高は大きく減少です。今日は全体的に出来高少なく、更に売りが先行してました。

 

TSLA: パフォ(本日+0.18% 1日前▲2.19%)

機関投資家比率  本日44% 1日前44%

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→テスラは出来高は上昇です!この状況で上昇という事はどういうことか、要はカバーも、戻り売りもショートも常に入ってしまっているという事。まだまだレンジを抜けだすのは厳しそうです

 

まとめ 

では「米国株はレンジ継続!需給主体のマーケットの典型か!?」をまとめていきますね!

 

正直まだ何も見えてこない状況です。(環境が比較的強くなってきたかな?程度)今週は完全な需給相場で、レンジ内を上下していますね。引けにかけての大きな下落がそれを象徴してるような気がします。

 

今日やっぱり大きく上昇した銘柄はカバー銘柄だと思うので、FOMOしたくなりますけど、見極めは大切だと思います。FOMOは高配当・素材・金融に関しても同じ事なのは忘れずに。

 

 

では皆さんの米国株投資による長期の資産形成を祈って!

 

*投資判断はあくまで自己責任で

 Keep your fingers crossed!

 

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