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米国株は急落!キャピタルゲイン税引き上げ報道で!

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米国株は急落!ダウ-0.95% ナス-0.94% SP500-0.92% ラッセル-0.31% もみ+1.3%。

今日は投資家泣かせの日だったと思います。朝一は利確祭り、そこからラッセルは持ち直して、これからという所で報道で急落です。

 

今日も突然の急落が発生してます。バイデン大統領が改めてキャピタルゲイン税に関して引き上げを検討してる事が報道されたからです。これによって主要銘柄含めて急落しました。(少しその前から怪しい雰囲気がありましたが。)

 

米国株投資家もみあげの「米国株は急落!キャピタルゲイン税引き上げ報道で!」をお楽しみください!

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

キャピタルゲイン税引き上げ検討

 米国では、バイデン大統領が富裕層向けのキャピタルゲイン税を大幅に引き上げることを提案するとの報道を受け、米国株は一気にセッションの最安値まで下落しました。

 

バイデン氏がアメリカの富裕層を対象とした43.4%にも及ぶキャピタルゲイン税の引き上げを計画していると報じました。ブルームバーグ・ニュースが関係者の話として伝えたところによると、この提案は、100万ドル以上の収入がある人のキャピタルゲイン率を現在の20%から39.6%に引き上げるというものです。

www.cnbc.com

 

これ前から言われてたんですけどね。。。凄まじい反応をしました。マーケットは

 

各指数関係の動き

 各指数

・CRB指数+0.53%(193.66→194.68)

・原油価格61.08→61.65ドル/バレル

・ゴールド1793.6→1782.3(▲0.63%)

・5年債0.789→0.802(+6.1%)+0.0bp

・10年債1.557→1.554(▲0.33%)+0.3bp(1bp=0.01%)

・実質金利 1日前-0.10→本日-0.12

*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。

・VIX指数▲6.3%(17.50)→▲6.3%(17.50)

→報道で一旦20近くまで上昇

・HYG+0.30% →▲0.18% (炭鉱のカナリアとして、目安として▲1%が発生したら警戒)

 

今日は金利どうこうではなく、キャピタルゲイン税引き上げ報道が全てだと思います。他の数字は関係ないと思います。マーケットの下落はこの報道への反応によって引き起こされています。

 


 

 SPY出来高

S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。

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SPYの出来高は急上昇です。報道から一気に売りやショートが入ったからですね。

 


QQQ・VOO出来高 

QQQは機関投資家よりも個人の動向をチェックするためにも使っています。後はハイテクの動向ですね。VOOも個人の動向チェックだと考えてください。

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QQQの出来高も急上昇です。

 

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VOOの出来高はそこまで大きくは変わってないです。個人のインデックス派は動きなしですね。


中小株出来高

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ラッセルの出来高はほぼ変わらずです。一部メルトダウンした銘柄もありましたが、使用銘柄よりは投売りされてない?かな。レンジの下限の銘柄が多かったのもありそうです。

 

マーケット状況

セクター状況 

 

上昇セクター)

今日は報道があるまでは、ハイテクとラッセル関係、環境やEVも上昇していたのですが、報道によって、一気に状況が変わってしまいました。ヘルスケアはそれでも堅調です。キャピタルゲイン税の税金がトレードオフできそうな分野は上昇を保った感じでした。再開銘柄(HZOなど)後は環境系は比較的強かったと思います。DHRとTは決算〇です。

 

下落セクター)

特に今日は大型の方がダメージが大きかった気がします。半導体・GAFAM・テスラなどは大きな下落になってしまいました。後はキャピタルゲイン税を80%に検討というイエレン財務長官のヘッドラインで仮想通貨関係が暴落レベルになっています。

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https://finviz.com/map.ashx?t=sec

 


主要銘柄の状況

 

AAPL: パフォ(本日▲1.17% 1日前+0.29%)

機関投資家比率 本日58% 1日前58%

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→アップルは今日は出来高は大幅に増加です。報道で一気に売りが入ってました。

 

AMZN:パフォ(本日▲1.58% 1日前▲1.11%)

機関投資家比率 本日57% 1日前57%

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→アマゾンは出来高は増加です。アップルと同じです。

 

TSLA: パフォ(本日▲3.3% 1日前+0.6%)

機関投資家比率  本日44% 1日前44%

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→テスラは出来高増加です。テスラは途中は750を超えたんですが、報道もあって一気に利確とショートが入ってました。

 

まとめ 

では「米国株は急落!キャピタルゲイン税引き上げ検討で」をまとめていきますね!

 

悲観的になりすぎない事は大事です。問題はこの冷え切ったセンチメンタルが明日戻るかです。それと今日上昇しそうだった銘柄の買戻しがあるかどうかですね。(一部環境やハイグロ)もしそれが無い場合は、一旦の調整も考慮した方がいいかもしれません。

 

一難去ってまた一難、今は個別銘柄の上昇を下手に追っかけると焼かれてしまうリスクがあるマーケットだなと感じます。インデックスは淡々とは変わらないと思いますが、少しリスクが出てきてはいると思います。

 

では皆さんの米国株投資による長期の資産形成を祈って!

 

*投資判断はあくまで自己責任で

 Keep your fingers crossed!

 

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