昨日までの動かない市場が一変しました。今日は逆に一気にボラが上昇してオプションプット買いがふってきています。地銀問題がまた再燃して国債が買われています。場中はひたすら売りでしたが、今日のAHでメガテック決算が発表されているのでそれがどう影響するか？
米国株投資家もみあげ「【米国株】地銀問題で金融不安再燃・株式市場は短期急落」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
マーケット総括
マーケット纏めツイート
米国株 4月25日
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2023年4月26日
✅ダウ-1.02％
ナス-1.98％
SP500-1.58%
ラッセル-2.4%
✅債務上限問題織り込み→金利下落（国債買い）
✅FRC-49%→金融不安→シクリカル売り
✅0DTEプット買い
✅ メガテック決算前の短期落とし
AH GOOG+1.5% MSFT+8.5%
感想）ボラ低下+金融不安で短期急落😅😅#米国株 #投資初心者 pic.twitter.com/dC4SfSdczf
場中の動き
場中の動きとしては特にお昼過ぎから一気にプットが更に入ったと想像できます。序盤は上下しますが上に行こうとするとしつこい売りが入ってきていて、午後からは完全にダウントレンドになっていました。
注目ニュース
地銀問題で金融不安
昨日までボラが収束しているなかで一気に動かされた形です。国債が買われたのが恐らく地銀問題から、FRCが決算後に-40%以上となっています。こちらで一気に金融不安が再燃しています。
ファースト・リパブリック、最大13兆円の資産売却検討－関係者 - Bloomberg
更にボラが低下してる中でODTEのオプションプットが一気に入ってきています。こちらの流れは終日で上値をひたすら叩くという動きになっていました。
利上げは？
利上げは5月と6月のどちらかに利上げは実施で織り込まれているみたいです。
スワップ市場で６月物が現時点で織り込むフェデラルファンド（ＦＦ）金利は、現行の実効レートをわずか21ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上回る水準となっている。これは今後２回の政策決定会合のいずれかで利上げが行われる確率が８割程度であることを示唆
→マーケットのリスクが大きくなってきたという影響で国債に買いが入ったという認識でいいと思います。
まとめ
それでは本日の「【米国株】地銀問題で金融不安再燃・株式市場は短期急落」を纏めていきたいと思います。＊投資判断はあくまで自己責任で
最後にメガテック2社の決算を見ておきます。まずアルファベット
$GOOGL | Alphabet Q1 23 Earnings:
- Revenue: $69.79B (est $68.99B)
- Adj EPS: $1.17 (est $1.09)
- Rev Ex-TAC $58.07B (est $56.98B)
- Google Services Rev $61.96B (est $61.27B)
- YouTube Ads Rev $6.69B (est $6.65B)
- To Buy Back Added Shares Up To $70B Class A And C
→売上もEPSもビート、しかも7000臆ドルの自社株買いが好感されています。ただ上昇は+2%程度に収まっています。
次にマイクロソフト。こちらはガイダンスまでは+4%位でしたが、ガイダンスが発表されてから更に上昇しています。ガイダンスが非常に底堅いことが好感されていて+8%まで上昇しています。
$MSFT | Microsoft Q3 23 Earnings:
- Revenue: $52.9B (est $51.03B)
- Adj EPS: $2.45 (est $2.24)
- Cloud Rev $28.5B (est $28.19B)
- Productivity Rev $17.52B (est $17.1B)
(Guidance)
- Productivity & Business Processes $17.9B-18.2B vs. $17.83B consensus
- Intelligent Cloud $23.6B-23.9B vs. $23.79B consensus
- More Personal Computing $13.35B-13.75B vs. $13.1B consensus
26-27% CC Azure growth vs. 25% consensus. Capex up Q/Q and in FY24
特にこちらのCloudの成長が上昇するというガイダンスが好感されてると考えられます。
となると明日見るのはメガテックの好決算と今日再燃した不安感の綱引きになることが考えられます。
またレバナスがツイッターのトレンドになっていますが、今日の動きがトレンドになるならここからボラが上昇する可能性があります。となると上下に大きく振り回される可能性がでてきます。できればリスクが高いポジションはある程度に抑える方がベターだと思います。
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テクニカル視点でもちょっとチェックしておきます。
S&P500は4071.62。4100を割りました。もしメガテック決算がなければこのままズルズルいきそうですが。。。
LQDは+0.44%。債務上限問題がある中で高金利の債券に買いがはいっています。
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