今日はPPIが発表されて大幅上振れが確認されました。それで一旦下落しますが、実は場中はほとんどカバーされてしまって一旦全指数がプラス圏に戻っています。ただ安定感はなかったところに、FEDメンバーの50BPS利上げ発言と伴って引けに一気に下げたという解釈です。
米国株投資家もみあげ「【米国株】引けに急落！PPI大幅上振れとFOMC50BPS利上げ」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
マーケット総括
マーケット纏めツイート
米国株まとめ2月16日
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2023年2月17日
ダウ-1.26％
ナス-1.78％
SP500-1.38%
ラッセル-0.96%
概略）PPI上振れ金利上昇＆オプション強烈売り
セクター）全面安
注目点）
・PPI大幅上振れ
・テスラリコール売り
・国債は長期大きく売り
・FOMC50BPS利上げ可能性
・引けに強烈下落
#米国株 #投資初心者 pic.twitter.com/lqvNEqyVLd
場中の動き
場中の動きとしてはご覧の通りPPIが上振れたとした後はカバーで一気に戻してたのが分かると思います。今日の一番の注目はブラード連銀総裁の50BPS利上げ発言と共に一気に引けで叩き売られた動きがあったという事です。
注目ニュース
50BPS利上げ示唆
今日の下落のメインの理由はメスター総裁の時はそこまで反応してなかったのですが、セントルイス連銀総裁のブラードの発言によってトリガーが入ったという解釈です。その発言の中身をみていきたいと思います。
「インフレとの闘いは長期戦になるというのが、私のおおまかな判断だ。2023年を通じてインフレと闘う決意を示し続ける必要があるだろう」とコメント。政策金利をできるだけ早期に5.375％に引き上げるのが望ましいと述べた。
国債は強い売りが継続しています。ベアフラットニングなんですが、短期と長期を順番に売ってるような状況でまだ売りが止まった感じはしないです。
PPIの大幅上振れ
PPIは大幅上振れしています。中身を見ていくと「1月の最終需要財指数の上昇のほぼ3分の1は、6.2％上昇したガソリン価格に起因している可能性があります。」
よってPPIだけで今日の下落が発生したという判断にはならないと思います。それよりは内在する根強いインフレリスクがFEDメンバーの発言をトリガーして一気にオプションで動いたという解釈の方が近いと考えます。
PPI 0.7% MoM, est. 0.4%, Last -0.4%
— zerohedge (@zerohedge) 2023年2月16日
PPI 6.0% YoY, est. 5.4%, prior 6.2%
PPI Ex Food and Energy 0.5% MoM, est. 0.3%, prior 0.1%
PPI Ex Food and Energy 5.4% YoY, est. 4.9%, prior 5.5%
まとめ
それでは本日の「【米国株】引けに急落！PPI大幅上振れとFOMC50BPS利上げ」を纏めていきたいと思います。＊投資判断はあくまで自己責任で
オプションは今はやりの0DTEでの売りだとしたら明日一旦清算されるので少し戻しがあるとは思います。問題はその後今日のように再度ヘッジが入ってくるかどうかだと思います。
また利上げやインフレ再燃が企業ガイダンスや業績にどこまで織り込まれているか、業績織り込みのやり直しが生じてくるか。そのあたりも今後注意していかなければいけない状況になってると思います。
テクニカル視点でもちょっとチェックしておきます。
S&P500は4090.42。まだ終日では強い陰線ではない。
LQDは-0.8%。強めの陰線で下落
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