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米国株は個人投資家劇場!バイデン6兆ドルプランも後押しか?

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米国株は個人投資家劇場!ダウ+0.41% ナス-0.01% SP500+0.11% ラッセル+1.06% もみ+4.57%。今日は正に個人投資家劇場といった形です。但し気になるリバランスもあったのでしっかりチェックしてください。

 

今日も出来高は少なく、機関投資家不在の状況を狙っての中小株銘柄の爆上げが目立っていました。特にAMCは18.31から最高値29.76まで上昇(+60%以上)となっていました。それ以外でもショートが溜まった銘柄のスクイーズが目立ちます。

 

米国株投資家もみあげの「米国株は個人投資家劇場!バイデン6兆ドルプランも後押しか?」をお楽しみください!

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

バイデン6兆ドルプラン検討

 Biden to Propose $6 Trillion Budget to Boost Middle Class and Infrastructure - The New York Times

NYタイムズの報道でバイデン大統領がインフラや中流階級向けに6兆ドルのプランを検討していることが報道されました。

www.nytimes.com

 

 

各指数関係の動き

 各指数

・CRB指数+1.15%(203.44→205.78)

・原油価格66.17→66.78ドル/バレル

・ゴールド1896.4→1897.6(+0.08%)

・5年債0.782→0.809(+3.41%)+2.7bp

・10年債1.577→1.599(+1.50%)+2.2bp(1bp=0.01%)

・実質金利 1日前-0.16→本日-0.15

*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。

・VIX指数▲7.86%(17.36)→▲3.57%(16.74)

・HYG+0.03%→▲0.05% (炭鉱のカナリアとして、目安として▲1%が発生したら警戒)

 

 今日はあらゆる指数が上向きになっています。原油も半導体も金利も全て上昇している状況です。インフラプランの影響もあるとは思います。それに対してVIXはそれほど大きくはない。ハイテク大型からオールドへのリバランス、それに中小株が特に上昇してる影響もありそうです。

 

 


 

 SPY出来高

S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。

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SPYの出来高は今日は上昇です。引け前は実は昨日とほぼ変わらずになりそうだったのですが、引けで急激に売り買いのオーダーがはいってました。

 


QQQ・VOO出来高 

QQQは機関投資家よりも個人の動向をチェックするためにも使っています。後はハイテクの動向ですね。VOOも個人の動向チェックだと考えてください。

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QQQの出来高も上昇です。GAFAM中心にポジション削減の動きが目立ちました。

 

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VOOの出来高も今日は上昇です。


中小株出来高

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ラッセルの出来高はほぼ変わらず。中小株の上昇はショートカバー中心だったと思います。AMCの出来高は今日マーケットで最高を記録しています。

 

マーケット状況

セクター状況 

 

上昇セクター)

上昇セクターは大型はテスラ・金融・資本財が好調でした。特に金融は引け前に急激に資金が入ってたようです。中小株はAMC、そしてショートスクイーズ銘柄となっています。AMCは本日の出来高が全ての銘柄の中で最高です。

 

下落セクター)

逆に大型テック系は不調です。FBを除いてGAFAMは淡々と資金が抜けていました。ハイテクからバリューへのリバランスも入ってたように思えます。

www.bloomberg.co.jp

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https://finviz.com/map.ashx?t=sec

 


主要銘柄の状況

 

AAPL: パフォ(本日▲1.24% 1日前▲0.04%)

機関投資家比率 本日58% 1日前58%

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→アップルは出来高は急上昇です。いかに今日ポジションが変化したかわかります。売り買い交錯して出来高が非常に高くなっています。

 

AMZN:パフォ(本日▲1.07% 1日前+0.19%)

機関投資家比率 本日57% 1日前57%

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→アマゾンは出来高は下落です。こちらは単純にポジション削減されていますね。

 

TSLA: パフォ(本日+1.89% 1日前+2.39%)

機関投資家比率  本日44% 1日前44%

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→テスラは出来高はほぼ変わらず。今日はそこまで調子は良くなかったですが、引けにかけて大きく買われています。これは中国EVなども同じように買われていました。

 

まとめ 

では「米国株は個人投資家劇場!バイデン6兆ドルプランも後押しか?」をまとめていきますね!

 

明日は 来週月曜日がマーケットがお休みのために、閑散相場になる可能性が高いです。そしてハイテクからバリューへのリバランスも今日急激に行われて、中小株もショートスクイーズされ、全てやり切った感が強いです。

 

来週の答え合わせに備えて準備万端の状態になったような気がします。明日は投資家としては一旦自分のポジションやポートフォリオを整理して6月に備える日としてもいいかもしれないですね。

 

では皆さんの米国株投資による長期の資産形成を祈って!

 

*投資判断はあくまで自己責任で

 Keep your fingers crossed!

 

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