今日は直近でレンジをうわ抜けした底堅さが続いています。序盤はシクリカルとテックで綱引きしていましたが主要大型テックが強く、それがマーケット全体を押し上げて終わっています。注目のPCEも下振れで国債も買われています。
米国株投資家もみあげ「【米国株】レンジ上抜けの全面高！インフレも下振れ」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
マーケット総括
マーケット纏めツイート
米国株 3月31日
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2023年4月1日
✅ダウ+1.2％
ナス+1.74％
SP500+1.44%
ラッセル+1.93%
✅PCE下振れ→国債買い→金利下落
✅テック買い(ARKK+4.8%)
✅序盤綱引きもAAPL+1.5 TSLA+6.2 MSFT+1.5%
✅VIX18.7まで低下
感想）大型テック買いが相場牽引・終日底堅い動きだった😊#米国株 #投資初心者 #SP500 pic.twitter.com/Kbwg5DZigI
場中の動き
場中の動きとしては序盤から中盤にかけて綱引きで上下していますが、最終的には大きくコール買いがはいって大きな上昇で終わっているのが分かります。
注目ニュース
レンジ上抜け
利上げ終了期待と同時に今日は直近のテック買いが更に明確に出た状況になっています。短期QE的な要素から金融不安で不安定になったシクリカルよりも自社株買いや資本基盤が安定してる大型テックに資金があつまりそれがマーケット全体を牽引したという見方の方がシンプルに思えます。（もちろん月末のリバランス効果もあります。）
米と欧州のインフレ率確認
まずPCEですが予想より下振れしたことはマーケットに好感されています。
US PCE Core Deflator (M/M) Feb: 0.3% (est 0.4%; prevR 0.5%)
- US PCE Core Deflator (Y/Y) Feb: 4.6% (est 4.7%; prev 4.7%)
- US PCE Deflator (M/M) Feb: 0.3% (est 0.3%; prev 0.6%)
- US PCE Deflator (Y/Y) Feb: 5.0% (est 5.1%; prevR 5.3%)
PCEコアもPCEも下振れです。今日は金利が下落していますがこれで素直に国債が買われた状況になります。（但し一部利上げ停止も織り込んでると考えられるので注意必要）
米国では本日ミシガン大学消費者信頼感指数も発表されました。
１年先のインフレ期待は3.6％に低下
速報値は3.8％、前月4.1％
５－10年先のインフレ期待は2.9％
前月と変わらず、３月速報値は2.8％
→1年先の期待インフレ率が低下です。こちらもインフレの観点からすると好感されています。
但し欧州はコアインフレが依然として上げどまっていない状況です。米国は高止まりはしてるも下落傾向にあるのと対照的な状況。
まとめ
それでは本日の「【米国株】レンジ上抜けの全面高！インフレも下振れ」を纏めていきたいと思います。＊投資判断はあくまで自己責任で
今日は3月最終日でリバランスも含めていま投資家がどこに資金を移してきたかが明確に表れれて終了しました。テックが金融不安からずっと上昇してきましたが最終日もその傾向が続いて終わっています。
インフレも下振れが出てきていて高止まりはしているがひとまず目先で安心感も出たと思います。PCEやミシガンも上昇を後押ししたと考えられますね。
テクニカル視点でもちょっとチェックしておきます。
S&P500は4109.32。レンジをうわ抜けしてブレークしています。
LQDは+0.9%%。強くはないが陽線継続でレンジ上限に接近。
Keep your fingers crossed!（成功を勝ち取ろう）
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