今日は債券買いと株式売りで全面安になっています。単純にリスクオフといえるかもしれないですが、今まで中々この形にはならなかったのですし、今日発表された指標でも急にそんな動きになるとは思えない内容です。ただ企業業績の悪化に関してちらほら見えだして材料として使いだしたかもしれないと考えられます。
米国株投資家もみあげ「【米国株】全面安！債券買いの株式売りでリスクオフ？」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
マーケット総括
マーケット纏めツイート
米国株まとめ1月18日
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2023年1月18日
ダウ-1.81％
ナス-1.24％
SP500-1.56%
ラッセル-1.59%
概略）債券買いの株式売り・金融不安も
セクター）
注目点）
・小売りとPPIで金利下落
・PNC（地銀）決算ミス-6%,JPM-3%
・午後から地合い悪化・昨日と逆
・20年債入札堅調
・MOC2.5BLN売り#米国株 #投資初心者 pic.twitter.com/7nvrbE0jZp
場中の動き
場中の動きとしてはPPIや小売り売上高で動いたというよりは、場中で需給が急激に変化して売り方向に進んだのが契機で終日崩れたという解釈の方が良さそうです。ただ崩れる時はダウから崩れだすというトレンドが見え始めてる気がします。特に金融があぶなそうです。
注目ニュース
国債買いと株式売り
今日は債券買いになっています。しかも強烈に。この動きは日本を見てるとYCCの件から金利が下落し始めてた気がするので米国時間になって指標などを確認して債券買いを助長させたと解釈できそうです。（債券投資家は材料が出てから買う傾向が強いです）
小売り売上高は下落していますが本題はそこじゃないかと。
12月は前月比1.1％減、市場予想0.9％減－11月は１％減に下方修正
金融引き締めが影響を及ぼし始めている－ＪＰモルガン・アセット
マイクロソフト、１万人の雇用削減を計画－12億ドル費用計上へ (1)
ＢｏｆＡ、大半の部門で採用凍結へ－コストと不況のリスクにらみ
PNC（地銀）決算ミスで-6%
上記のようにやっと企業業績が再度悪くなる兆候が見えだしたのがダウ先導で売る景気を作ってる気がします。今日生活必需品や公益を除くと最も下落したのが金融セクターなので金融セクターの動きは警戒した方がいいと思います。
PPI悪化
PPIが大幅なマイナスになっています。但しこの数字をみてマーケットが反応したとはあまり思えないです。債券買いを助長はさせたと思いますが、それはオープン前からの動きで先々週に発表されたISMサービス業の50割れを証明するような数字ではないことは注意してください。マーケットはその材料をまだ探してると思っています。
米ＰＰＩは前月比0.5％低下－2020年４月以来の大幅マイナス
ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は0.1％低下
前年同月比では6.2％上昇－市場予想6.8％上昇
食品とエネルギー除くコアＰＰＩは前月比0.1％上昇－予想と一致
前年同月比では5.5％上昇－予想5.6％上昇
まとめ
それでは本日の「【米国株】全面安！債券買いの株式売りでリスクオフ？」を纏めていきたいと思います。＊投資判断はあくまで自己責任で
下落したといってもまだSP500が3920です。但し金利がここまで下落して下がりだしてるので今までとは違った兆候。債券買いの株式売りのトレンドが出だしてる可能性があります。そうなると今度はソフトランディングができるかどうかに焦点が集まって上値が重くはなる可能性があるので注意ですね。
ブラード連銀総裁のコメントを1つ紹介しておきますね。
経済については「ソフトランディング（軟着陸）の見通しが顕著に強まっている」とし、「ソフトランディングに対するリスクは、インフレのデータが同調せず、逆方向に進むことだ」と述べた。
→そう考えるとあのまま株価が上昇し続けるなんてことになったらソフトランディングなんてとんでもないになりかねないので、売られても納得は納得なんです。ただソフトランディングの彼らのレベル感も見えないですけどね。笑
テクニカル視点でもちょっとチェックしておきます。
S&P500は3928.85。それなりの陰線。4000で頭打ちになったようにも見えます。
LQDは大きめの陰線で+1.17%
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