今日は注目のCPIが発表されました。CPIはマーケットの事前予想通りでマーケットは一旦上下して方向性に迷いますが、最終的には上昇で終わっています。国債は素直に買われて金利は下落。株式では特に中小株が強い状況でした。
米国株投資家もみあげ「【米国株】CPI予想通り・次回FOMC25BPS織り込み」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
マーケット総括
マーケット纏めツイート
米国株まとめ1月12日
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2023年1月12日
ダウ+0.64％
ナス+0.64％
SP500+0.34%
ラッセル+1.74%
概略）CPI予想通り・迷いありも上昇継続
セクター）エネ・不動産
注目点）
・国債買い（30年入札しっかり）
・CPIは家賃が高止まり
・次回FOMC25BPS濃厚
・FEDメンバー発言で上下
・中小株激つよ#CPI #米国株 #投資初心者 pic.twitter.com/kkzK30Vwk9
場中の動き
場中の動きとしては最初はCPIがあまりにも予想通りだったので迷います。ただ金利やドルが下落し続けたのでそれが後押しになり上目線。特に中小株が止まらない状況になっていました。上昇のきっかけや下落はFEDメンバーのハーカーやブラードのヘッドラインがあったタイミングです。
注目ニュース
CPIの影響
米国債利回りは急低下、３年債利回り一時14ｂｐ下げる
円は上げ拡大、対ドル一時128円87銭－来週の日銀会合に注目移る
確かに利上げ観測は後退しています。一時50BPSのうわさもありましたが昨日でほぼ25BPSで固まったと思います。ただ記事の中にもありますがFOMCではそれが先々の利下げを予想されるような内容にならないことに注視すると考えられます。
CPI内容
CPIの内容はマーケット予想通りとなりました。ここまで整合性が高いとリークでもあったんじゃないかと思ってしまいますが。笑
下記が詳細になります。
US Dec Consumer Prices -0.1%; Consensus -0.1%
US Dec CPI Ex-Food & Energy +0.3%; Consensus +0.3%
US Dec Consumer Prices Increase 6.5% From Year Earlier; Core CPI Up 5.7% Over Year
US Dec CPI Energy Prices -4.5%; Food Prices +0.3%
チャートをみても確かに減速しています。ただ下記のグラフをみるとまだまだ高止まりしてる部分があります。それがシェルターです。
家賃部門がどうしても下げ切れていないので今後のインフレに関してはこの部門の下落が継続するかどうかがキーになってきそうです。
まとめ
それでは本日の「【米国株】CPI予想通り・次回FOMC25BPS織り込み」を纏めていきたいと思います。＊投資判断はあくまで自己責任で
CPIが予想通りとなり、金利下落・ドル安が株価を押し上げにも働いています。ただ上昇がもSP500が4000手前で押し返される動きも見えています。中小株は恐らくスクイーズが発生して上昇が止まらない形になっていたと思います。
これで一旦イベントが通過したので、今度は明日から始まる金融決算ラッシュで企業業績を確認しながらマーケットは方向性を探していくことになりそうです。
テクニカル視点でもちょっとチェックしておきます。
S&P500は3983.16。それなりの陽線。
LQDはそれなりの陽線+1.13%
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