今日はオプション清算日でした。大きなヘッドラインがない中でオプションの動向によってマーケットの上下が明確に左右された日だと思います。基本的に序盤はプットの清算でダウントレンドに。そして清算後はカバーと買いで上昇に転じた。といった流れです。
米国株投資家もみあげ「【米国株】全指数反発！オプション清算で上下に！」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
マーケット総括
マーケット総括は下記ツイートとサマリーシートをご覧ください。
米国株11月18日
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2022年11月18日
感想：OPEXにしてはボラマイルド。ドル高と金利高影響かなー。１週間お疲れ様です😊
ダウ +0.59%
ナス +0.01%
SP500 +0.48%
ラッセル +0.58％
総括：上下ありつつ調整後は上目線か
強セクター：公益・不動産・医療
バリューvsグロース：#米国株 #投資初心者 pic.twitter.com/PTCpCuM6yt
注目ニュース
株価反発
今日は確かに株価反発となりました。プット清算によるカバーから一気に引けにかけて買いが4BLN入ったのも影響があると思います。ただしっかり上昇しすぎ分は売られていました。目先としては大きな下落も起きなさそうですが、ただ景気後退リスクも常に警戒されていてセクターをしっかり選ぶ必要がありそうです。
オプションボラ
本日はOPEXでオプションが本日期限のオプションが清算されれています。なんと２兆ドル近くの期限オプションが取引されていたとの事。下記がオプションが非常に活況なのを表すグラフです。場中トレードしてると上髭・下髭や急激なボラが多々発生していて、このグラフを見ると納得です。オプションが使われたらそりゃボラも激しくなりますよね。
政策金利のピークは？
ウォール街で政策金利のピークがいつになるかが割れてるみたいですね。グラフを見ると大体5－７月の利下げ変化が優勢です。
ただアナリスト達の予想を見てても全然予想が違っています。早ければ来年上旬に利下げに転じる。遅い場合は24年から利下げ。といった感じでしょうか。最近のマーケットの迷いもこのあたりが全く解釈が違うのが原因かと思います。債券市場が不安定なのも影響してそうです。逆に株価は比較的楽観的なストーリーで解釈してるとは思います。
・ＵＢＳグループのエコノミストらは来年中に175ｂｐ、ドイツ銀行は23年後半に１ポイントの利下げをそれぞれ見込む
・野村ホールディングスは5.75％まで引き上げ、その後５％に下げるとみており、バークレイズは来年９－12月に75ｂｐの利下げを想定する
・モルガン・スタンレーによれば、利上げのピークは4.75％になりそうだ。バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は来年12月に25ｂｐの利下げが決まると考える
・ゴールドマン・サックス・グループとウェルズ・ファーゴは利上げが5.25％でピークを迎え、23年中は据え置かれると予測。ＪＰモルガン・チェースによると、ＦＦ金利誘導目標は５％に到達後、24年まで動かないと予想される
まとめ
それでは本日の「【米国株】全指数反発！オプション清算で上下に！」を纏めていきたいと思います。＊投資判断はあくまで自己責任で
引けに4BLNの買いが入ったのはとりあえずポジティブだとは思います。ただセクターもかなり選別されていてテックには力強さはあまり感じられません。ディフェンシブやシクリカルが買われていたのが特徴だとは思います。
またドルもレンジ圏でもみ合ってます。金利も特に短期金利が上で止まっている状況。まだマーケットは悩みそうですし、どっちつかずも続きそうですが一旦急落というのは難しそうな状況。来週もボラがまた高いかもしれません。
テクニカル視点でもちょっとチェックしておきます。
S&P500は3965.33です。引け前に急激に戻してとりあえず3950以上はキープされています。
LQDは陰線で-0.01%です。本当にどっちつかずな感じ。
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