今日は経済指標は中庸な状況だったと思うのですが、月末リバランスもあり、需給面で非常に大きな動きだったと思います。最初は金利は安定してたのですが、途中から上昇。そして株式は午後からダウントレンドになって、更に引けで6.5blnの大きな売りで節目の水準に達しました。
それでは気になるニュースとともにまとめていきます。
米国株投資家もみあげ「【米国株】PCEとミシガンで中庸も、引けに大きな売りで急落！」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
マーケット総括
マーケット総括は下記ツイートとサマリーシートをご覧ください。
米国株9月30日
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2022年9月30日
感想：今週スイングでプラスもデイトレがショートがあかん！！節目の3580来たね
ダウ -1.71%
ナス -1.51%
SP500 -1.51%
ラッセル -0.61％
総括：カバー終了後ダウントレンド引けに大きな売り
強セクター：不動産
バリューvsグロース：#米国株 #投資初心者さん pic.twitter.com/1LzUarBgt7
注目ニュース
巻き戻し期待無し
FRBのブレイナード氏はハト派として有名です。その彼女も現在の状況を見ていて、利下げなどの巻き戻しは現在は考えていないことを明確に表しています。PCEやミシガン見ててもまだまだインフレが収まった判断は難しいですし、当然の方針だと思います。
PCE
８月のＰＣＥ総合価格指数は前月比0.3％上昇、前年同月比6.2％上昇
ＰＣＥコア価格指数もエコノミスト予想を上回る
「容認できないほど高いインフレ指標を踏まえると、米金融当局は連続利上げを確実に進める可能性が高い。それにより経済を減速させることになってもだ」と指摘。「７月の実質ＰＣＥが下方修正されたことから、７－９月（第３四半期）の国内総生産（ＧＤＰ）の伸びに対する下方向のリスクが高まっている」
→上記がアナリストのコメントです。やはりマーケットは現在の状況である程度金利動向を見ながら、今度の企業決算次第で方向性を決めるとは思われます。FRBはやることやってますし、利下げ期待などはもう入ってこないとは思います。
ミシガン大学消費者信頼感指数
ミシガン大消費者マインド指数（確定値）は58.6
前月の確定値は58.2
エコノミスト予想中央値は59.5
５－10年先のインフレ期待は2.7％－2021年４月以来の低水準
速報値は2.8％
ミシガンはやっと期待インフレは少し鈍化しました。ただこれがFRBの姿勢を変えるかというと全くそんなことはないと思います。マーケットもそれは期待してないと考えるべきかと。注目点は金利の水準と企業業績に集中してきそうです。
まとめ
それでは本日の「【米国株】PCEとミシガンで中庸も、引けに大きな売りで急落！」を纏めていきたいと思います。＊投資判断はあくまで自己責任で
さて、難しくなってきました。明確に一旦の底に達しました。ただ引けの売りが最後になるのか、もしくはさらに月曜日からプットが積まれるか判断が難しいです。９月はアノマリー通りの大きな下げ。更にリーマンショック以来の今年の下落です。非常にきついとは思います。
見てると大型テックがもっと調整が必要。また金利が4％とかに上昇するとまだまだダウントレンドは止まりそうもありません。そういった意味で10月は更に山場になりそうです。
テクニカル視点でもちょっとチェックしておきます。
S&P500は3585です。今日は引けに大きな売りだったので、上髭ついた陰線です。もし月曜日も流れが変わらないなら、更に下の3300がターゲットになるかもしれないポイントです。
LQDは日足をみると、今日は弱めの陰線です。本日は-0.25%でした。
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