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米国株は更に急落!金利上昇と原油高で資金抜けに

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米国株は更に急落!ダウ-1.51% ナス-2.6% SP-1.83% ラッセル-3.06% もみ-0.7%。今日は寄り天でした。

 

債券売り=株式買いになってないのは、急激な金利変動はマーケットには悪影響です。債券売りの流動性悪化がマーケットにも影響を及ぼしてる気もします。原油もボラ高くて、それも余計に不安定にしてるきがしますね。

 

米国株投資家もみあげの「米国株は更に急落!金利上昇と原油高で資金抜けに」をお楽しみください! 

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

 

各種指標の動き

コモディティ

 

下記がコモディティ関係の全体の動きです。今日も原油が強いですが、素材系の方が更に強かったです。

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jp.tradingeconomics.com

 

 


金利

金利は長短が急上昇です。この金利の変動がマーケットを不安定にしてるのは間違いなさそうです。

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その他

 

・実質金利 -0.59(10YRの部分です)実質金利が下落し続けてるのがきになります。

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*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。

Daily Treasury Par Real Yield Curve Rates

・VIX指数+18.76%(22.79)

・HYG(社債からの資金抜けウォッチ用、1週間の変動率で1%下落で警戒)

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指数チャート

各種ETF(指標の動き)です。DIAはダウ(オレンジ)、IXICはナスダック(青)、IWMはラッセル(紫)、SPYはS&P500(黄)、ARKKはアーク(水)としてみてください。最終値ではなくて1日の動きです。

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今日は寄り天ですね。昼過ぎから一旦ショートカバーはいってますが、最後は株式いらね。みたいな感じで売られています。

フロー

イン・アウトフロー

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今日はアウトフローが強いですね。NYSEのインフローが極端に低いのが気になります。

https://www.wsj.com/market-data/stocks

マーケット状況

セクター状況 

 

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各種サイズの変動率

 

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ヒートマップ

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https://finviz.com/map.ashx?t=sec

上昇分野)

今日強かったのがエネルギー位です。後はATVIがマイクロソフトが買収ニュースで+25%です。ただ終日利確されていました。

下落分野)

今日はグロースがとにかく売り。それと場中凄く弱そうに見えたのが金融です。

好調銘柄)ベストパフォーマンス

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トレード振り返り

ルール遵守

*トレードルールの遵守(〇はOK,▲一部銘柄で×,×はNG)

①イベント時間の把握②各国の指数③銘柄チェック④金利⑤原油⑥マテリアル⑦MOC⑧レーティング⑨決算⑩マクロチェック⑪オプション傾き⑫指標中身チェック:〇

大型は資金の50%まで:〇

中小は資金の25%まで:〇

損切りは-0.5%:▲(一部銘柄損切ライン守れず)

絶対にナンピンはしない:〇(損切を守れば可能)

RSI40以上でロングイン:〇

RSI60以下でショートイン:〇()

 


プラス

*プラスが出た銘柄

PTON:ショートでイン。PTON最近値動き激しいです。視聴率高い気がします。

BABA:終盤でショートイン。結構大きめにとれました。

JD:終盤でショートイン。こちらもかなり大きめに取れました。

NIO:タイミングをみてショートイン。まーまーでとれましたね。

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JDもBABAも赤丸の辺りから一斉にショート仕掛けました。これは上手くいったと思います。

 


マイナス

*マイナスが出た銘柄

RBLX:ロングでインして失敗。損切大きめになってしまった。ATVIと連動するかと思ったのですが、ATVIがひたすら利確されてたので判断ミスです。

LVS:カジノ比較的強めだったのですが、昼過ぎまで売られた時に入るタイミングが早すぎて失敗。結構大きめに損切。

UPST:今日最大のミスがこの銘柄、途中でショートインしたのですが、一旦パンプされてしまって、大きく損失を出してしまいました。この銘柄かなり値幅が大きかったので、プロのトレーダーがいじってたかもしれません。こういう銘柄に入らないようにしないと。。。本当にやられる。

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振り返り

今日1つ目のミスとしては金融が弱いのに気づいて、ショートを仕掛けたのですがJPMではなくGSにインしてしまった事。何気にGS下落が大きくて買い支えがでてしまってました。素直に凄く弱そうなJPMを終日ショートしておけばよかった。

またUPSTやRBLXで大量に損切してしまった事。こういう銘柄を今日扱うなら、もっと大型で値動きが分かりやすい銘柄があったはず。銘柄選択のミスです。

 

まとめ 

では「米国株は更に急落!金利上昇と原油高で資金抜けに」をまとめていきますね!

 

ゴールドマンサックスが原油は100ドルを目指すと出していますが、これ原油迄やられたら総崩れなんですよね・・・それが凄く気になります。

www.cnbc.com

 

後はNYSEに全然インフローが入ってない事。バリューシフトではなくて先週のJPM決算からいよいよ金融もやられています。地銀ももちろんボロボロですね。

 

要は全体的に資金抜けしてるので、こういう時はじっくりでいいんだと思います。寧ろナスダック銘柄の方がまだインフロー入ってるのでマシに見える位です。

 

 

*投資判断はあくまで自己責任で

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