米国株はポジション整理!ダウ-0.56% ナス+0.59% SP+0.08% ラッセル+0.14%もみ+0.6%。今日は昼底でした。小売り売上高が×でしたが、原油や金利は上昇。
目先の経済に不安が出て、テック大型に資金があつまるのですが、原油は相変わらずの高値。JPMの決算がこけて金融が不安になったのもあると思います。
米国株投資家もみあげの「米国株はポジション整理!連休前に一旦のニュートラルに」をお楽しみください!
*投資判断はあくまで自己責任で
小売り売上高
小売売上高(12月)22:30
結果 -1.9%
予想 -0.1% 前回 0.3%(前月比)
結果 -2.3%
予想 0.1% 前回 0.3%(コア・前月比)
オミクロン・物価高などの影響で売上高が減少したという事。ただこの情報をベースにしても利上げなどには影響しないために、マーケットはバリュー系が下げる形になったと思います。
各種指標の動き
コモディティ
下記がコモディティ関係の全体の動きです。今日も原油が強いですが、素材系の方が更に強かったです。
金利
金利は長短下落ですね。長短金利は今日は上昇です。
その他
・実質金利 -0.66(10YRの部分です)実質金利が下落し続けてるのがきになります。
*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。
Daily Treasury Par Real Yield Curve Rates
・VIX指数-5.51%(19.19)
・HYG(社債からの資金抜けウォッチ用、1週間の変動率で1%下落で警戒)
指数チャート
各種ETF(指標の動き)です。DIAはダウ(オレンジ)、IXICはナスダック(青)、IWMはラッセル(紫)、SPYはS&P500(黄)、ARKKはアーク(水)としてみてください。最終値ではなくて1日の動きです。
今日は昼底ですね。流石に連休前で一旦のショートポジションもアンワインドです。
フロー
イン・アウトフロー
今日はインフローの方が多いですが、そこまでマーケットには強さは無いですね。
https://www.wsj.com/market-data/stocks
マーケット状況
セクター状況
各種サイズの変動率
ヒートマップ
https://finviz.com/map.ashx?t=sec
上昇分野)
今日強かったのが大型は半導体やテック。そしてエネルギーです。直近お気づきだと思うのですが、AMATが非常に好調です。半導体製造装置など半導体周りが好調だという事だと思います。またLVSやWYNNなどカジノが下記のニュースで大きく上昇。
下落分野)
今日は中型グロースとまた金融がJPMの決算ミスで大きく下落しています。
好調銘柄)ベストパフォーマンス
トレード振り返り
ルール遵守
*トレードルールの遵守(〇はOK,▲一部銘柄で×,×はNG)
①イベント時間の把握②各国の指数③銘柄チェック④金利⑤原油⑥マテリアル⑦MOC⑧レーティング⑨決算⑩マクロチェック⑪オプション傾き⑫指標中身チェック:〇
大型は資金の50%まで:〇
中小は資金の25%まで:〇
損切りは-0.5%:〇(一部銘柄損切ライン守れず)
絶対にナンピンはしない:〇(損切を守れば可能)
RSI40以上でロングイン:〇
RSI60以下でショートイン:〇(終盤のショートインでこれを守ってなかった)
プラス
*プラスが出た銘柄
NIO:隙があったらショートでインしてスキャ気味に。
CELH:こちらもショートでイン。序盤でサクッと
PTON:ショートでイン。もっとべた持ちすればよかったですが、こちらも微益でアウト。
マイナス
*マイナスが出た銘柄
特に大きくはやられてないのですが、昼前にMSFT・F・FBにロングではいっていて、昼からの反発迄もちきれず、微損でアウトしてしまっています。最悪のアウトのタイミングでした。
振り返り
今日のプラスは全てショートでした。という事は昼からのロングでの反発を全く取れてないという事なんです。転換点の見極めができていないという事です。リスクを恐れて、昼からの上昇に備えることができませんでした。マイナス要素の3銘柄をアウトしなければ少なくとも2倍の成績は残せたと思うので、大失敗です。
まとめ
では「米国株はポジション整理!連休前に一旦のニュートラルに」をまとめていきますね!
今日は連休前に一旦のポジション整理がされたと思います。ロングもショートもある程度ニュートラルには戻されたんじゃないでしょうか。月曜日が米国市場はお休みです。
よって今日はテック好調でしたが、火曜日の動きを見て見ないとバリューシフトが落ち着いたかの判断も難しいと思います。ただ原油高だけはマーケット状況関係なしに継続してそうですね。
ボラが激しい一週間でした。本当にお疲れ様です。
*投資判断はあくまで自己責任で
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