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米国株はCPIでセルザファクト!ボラ高く不安定継続

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米国株はCPIから下落!ダウ-0.83% ナス-0.45% SP500-0.57% ラッセル-1.38% もみ+0.3%。CPIの解釈が難しいですが、セルザファクトであるのは間違いないです。

 

今日は債券も買われているので、いわゆるリスクオフになると思います。CPIの解釈的には自分はインフレが一服には見えるのですが、逆にインフレはそこまで落ち着いておらず、スタグフレ懸念も入った気がします。

 

米国株投資家もみあげの「米国株はCPIでセルザファクト!ボラ高く不安定に」をお楽しみください! 

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

CPI

消費者物価指数(8月)21:30
結果 0.3%
予想 0.4% 前回 0.5%(前月比)
結果 5.3%
予想 5.3% 前回 5.4%(前年比)
結果 0.1%
予想 0.3% 前回 0.3%(コア・前月比)
結果 4.0%
予想 4.2% 前回 4.3%(コア・前年比)

コアの部分を見てみると予想より結果は下なのですが、中古車価格や飛行機代などが特に下落。但しshelter(建物)の物価はあまり変化がなく、インフレ懸念が必ずしも去ったとも言えない状況です。判断に困る。→よってポジション削減に向かった気がします。

 

詳細は下記

www.bls.gov

 

各種指標の動き

 各種指標

 

コモディティ)

下記がコモディティ関係の全体の動きです。今日は原油はヨコヨコです。

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金利)

10年債金利は4.4BPS下落です。

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・実質金利 1日前-0.45→本日-0.48

*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。

・VIX指数+0.46%(19.46)

・HYG▲0.05% (炭鉱のカナリアとして、目安として▲1%が発生したら警戒)

 

各種指数の動き

 チャート

 

各種ETF(指標の動き)です。DIAはダウ(オレンジ)、IXICはナスダック(青)、IWMはラッセル(紫)、SPYはS&P500(黄)、ARKKはアーク(水)としてみてください。最終値ではなくて1日の動きです。

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今日は結果的には寄り天という形なのかな?一旦回復しそうになったけど、午後から更に下落という形になっています。


各種サイズの変動率

 

各種サイズ・分野の変動率です。こちらで今日の好調・不調がわかると思います。

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今日は大型グロース優勢で小型バリューが売られています。

 


 

 SPY出来高

S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。

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SPYの出来高は下落です。売り買い交錯していましたが、昨日程ではなかったという結果です。

 


QQQ・出来高 

QQQはハイテクの出来高動向をチェックするために使います。

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QQQの出来高も下落です。


中小株出来高

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ラッセルの出来高は上昇です。ラッセルが投げ売られたのがこれでよくわかります。

マーケット状況

セクター状況 

 

上昇セクター)

今日は何とも言えないのですが、昨日不調だった下げすぎた銘柄が上昇していたように思えます。FCELは決算で、素材系BTU・LAC・DNNとかは好調でした(午後から下げてますが)MSFTは配当増のアナウンスかな。ヘルスは昨日の反動。

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下落セクター)

WYNN・LVSのカジノはマカオのカジノ閉鎖で-10%程。他もコストインフレ懸念もありシクリカル中心に下落です。

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https://finviz.com/map.ashx?t=sec

 


主要銘柄の状況

 

AAPL: パフォ(本日▲0.96% 1日前+0.39%)

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→アップルはイベント前に下落、更にイベント後も下落でしたが、最後に戻しています。アップルイベントでのアップル下落は毎回恒例です。中身は割愛

 

AMZN:パフォ(本日▲0.21% 1日前▲0.35%)

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→アマゾンは出来高は下落です。淡々とした売り。

 

TSLA: パフォ(本日+0.2% 1日前+0.91%)

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→テスラは出来高は下落。相変わらずの何とも言えない感じ。

 

まとめ 

では「米国株はCPIでセルザファクト!ボラ高く不安定に」をまとめていきますね!

 

債券も買われたので月央のリバランスもありそうですが、、、さてCPIでセルザファクトされたので、明日持ち直すかが注目です。今日のアフターでCA州知事のリコール選挙・更に中国の鉱工業生産指数や小売り売上がでます。

 

米国だけではなく、他の国からの影響も大きいので、両面を見ながら明日の動向を注視したいと思います。ただ間違いなくボラは高いので、特にラッセルは不安定になると投げ売られる傾向にあるので注意してくださいね。

 

 

*投資判断はあくまで自己責任で

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