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米国株は金利下落も急落!ラッセル狙い撃ち

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米国株は金利下落も急落!ダウ-0.94% ナス-1.12% SP500-0.77% ラッセル-3.58% もみ-3%。今日は最終的には急落しての全面安になってしまいました。

 

今日も全く冴えない状況でした。今日は昨日とはまた違って全てが売られています。おそらくプラスになってる銘柄を探すのが難しい位だと思います。そして今日は金利は下落してるのにこの状況です。

 

米国株投資家もみあげの「米国株は急落!金利は下落も!?ラッセル狙い撃ち」をお楽しみください!

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

 

 

各指数関係の動き

 各指数

・CRB指数▲2.41%(189.06→184.05)

・原油価格61.33→57.54ドル/バレル

・ゴールド1739.7→1727.4(▲0.68%)

・5年債0.856→0.817(▲4.92%)▲3.9bp

・10年債1.680→1.621(▲3.55%)▲5.9bp(1bp=0.01%)

・実質金利 1日前-0.04→本日-0.07

*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。

・VIX指数▲9.8%(18.88)→▲7.9%(20.38)

→VIXは一時21.58まで上昇

・HYG+0.02%→+0.09% (炭鉱のカナリアとして、目安とて▲1%が発生したら警戒)

 

今日はいわゆるリスクオフといえばいいでしょうか。債券買いの株売りだった気がします。それを引き起こしたのは欧州のコロナ感染の再拡大→原油含めてコモディティ安→株安のリスクオフの債券買い→ラッセル中心に大きなリバランスといったところでしょうか。

www.cnbc.com

 

昨日のVIXが嫌な感じだったのですが、本当に当てにならないですね。今の状況は需給・センチメンタルが悪化して買いが入らないです。

 


 

 SPY出来高

S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。

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SPYの出来高は上昇です。ショートカバーもあるが、その後買いより売りが強く結果的に出来高が上昇する結果になっています。

 


QQQ・VOO出来高 

QQQは機関投資家よりも個人の動向をチェックするためにも使っています。後はハイテクの動向ですね。VOOも個人の動向チェックだと考えてください。

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QQQの出来高は逆に下落です。こちらはショートカバーで利確もあるが、ハイテク系の売りはオールド寄りは少なかったために出来高が抑えられています。

 

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VOOの出来高は大幅に増加です。個人も流石に今日は売りが大きかったと言えるでしょうか。


中小株出来高

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ラッセルは出来高は大きく上昇です。昨日の2倍程です。とにかく中小株は大きなリバランスの対象になっていたと思います。止まらなかったです。

 

マーケット状況

セクター状況 

 

上昇セクター)

今日はコロナ再懸念の件があったので、ヒートマップがコロナ初期状態に似ています。GAFAMが比較的強め、公益、更にネットフリックスや生活必需品が強めです。ハイテクは当時ほどは強くないですが、ZMやPTONなどWFG銘柄が強めです。

 

下落セクター)

下落セクターは上記以外になりますが、資本財は特に酷かったです。素材系も原油安の影響を受けて急落していました。中小株は上昇すると公募が直ぐ入るので安定感を欠いています。

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https://finviz.com/map.ashx?t=sec

 


主要銘柄の状況

 

AAPL: パフォ(本日▲0.69% 1日前+2.83%)

機関投資家比率 本日58% 1日前58%

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→出来高は昨日より下落です。売りも入っていましたが、アップルはレンジ内で上下に動いてる気がしました。

 

AMZN:パフォ(本日+0.86% 1日前+1.17%)

機関投資家比率 本日57% 1日前57%

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→出来高は昨日より増加です。コロナ懸念もあってEC系は比較的堅調でした。

 

TSLA: パフォ(本日▲1.12% 1日前+2.31% )

機関投資家比率  本日40% 1日前40%

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→出来高は昨日より下落です。テスラはショートカバーされても直ぐにショートが入り、カバー、しかし買われない。といった繰り返しでした。需給的にも非常に良くないです。

 

まとめ 

では「米国株は急落!金利は下落も!?ラッセル狙い撃ち」をまとめていきますね!

 

どうにも方向性が全く掴めない状況になってしまいました。マーケットもどこに向かうか迷ってるように感じます。事実買いが全然入らないです。結局ショートカバーとショートの繰り返し、GAFAMに資金が入ってもその後すぐリバランス。

 

指数系が上昇してるから勘違いしてしまいますが、地合いは悪いと思います。ただ悲観状況で資金をいれたいのですが、次はどこに向かうのか見えないので、一気に入れれないそんなフラストレーションがたまる展開です。

 

月末のリバランスも既に入ってきてるようにも感じるのでその点も注意です。

 

では皆さんの米国株投資による長期の資産形成を祈って!

 

*投資判断はあくまで自己責任で

 Keep your fingers crossed!

 

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