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米国株は力なく再度下落!資金流出による全体の軟調

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米国株は力なく再度下落!ダウ+0.09% ナス-2.46% SP500-0.77% ラッセル-0.69% もみ-6.22% 。今日は全体的に売られていました。ダウが何とか耐えていますが、アークETFからなども資金が流出してるみたいです。

 

結果的に金曜日はデットキャットバウンスになってしまったという結果になりました。ベア相場入りとは言えないと思うのですが、全体が軟調に陥ってしまってるのは間違いないですね。財政・金融支援に関してもポジティブな見解もない中で、株式市場が少し力なくなっている様子がうかがえます。

 

ビットコインに関してはイエレンさんがネガティブな意見も発しているので、目先不安定になりそうです。 

 

 

米国株投資家もみあげの「米国株は力なく再度下落!資金流出による全体の軟調」をお楽しみください!

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

 

各指数関係の動き

 各指数

・CRB指数+0.54%(188.62→192.62)

・原油価格58.96→61.58ドル/バレル

・ゴールド1782.5→1808.8(+1.31%)

・10年債1.341→1.364(+1.78%)+2.3bp(1bp=0.01%)

・実質金利 1日前▲0.15→本日▲0.12

*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。

・VIX指数▲4.4% (21.51)→+7.44%(23.64)

・HYG+0.03% →▲0.30% (炭鉱のカナリアとして、目安として▲1%が発生したら警戒です。)

 

原油価格は上昇、金利も上昇となっています。半導体は下落していました。結果的にオールド系に資金が集まる形になっています。単純にローテーションとも言えそうですが、全体のバランスを取ってるようにも見えます。

 

とはいえハイテク系には現状大きな逆風が吹いてるのは間違いないです。オールド系も比較的上昇していますが、トレードオフされただけの可能性もあるので油断はできないと思います。


 

 SPY出来高

S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。

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SPYの出来高は下落です。出来高は落ち着いてきましたが、売りフローが優勢の状況でした。


QQQ・VOO出来高 

QQQは機関投資家よりも個人の動向をチェックするためにも使っています。後はハイテクの動向ですね。VOOも個人の動向チェックだと考えてください。

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QQQの出来高は上昇です。特にナスダック系は中小含めて大きな売りが入っていました。

 

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VOOの出来高は上昇です。こちらは今日は大きく動いています。流石に資金が流出しているのが分かります。


中小株出来高

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ラッセルは今日は出来高は下落です。但し売りがメインだったためにラッセルもそれなりに下落しています。

 

マーケット状況

セクター状況 

 

上昇セクター)

上昇セクターはオールド系でした。金融・エネルギー・資本財など。特に強かったのが航空・クルーズ・素材系の鉄鋼・天然ガスなどです。3Dプリンティングも途中までは強かったです。

 

下落セクター)

GAFAM・中小ハイテク関係、特にアーク系の銘柄が非常に弱かったです。環境系も大きく売られていました。オールドエネルギー系と環境系がトレードオフされてるような状況でした。半導体もダメージを受けています。

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https://finviz.com/map.ashx?t=sec

 

 


主要銘柄の状況

 

AAPL: パフォ(本日▲2.98% 1日前+0.12%)

機関投資家比率 本日58% 1日前58%

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→出来高は昨日より下落です。どっちつかずの状況です。金利が落ち着かないと中々上昇が難しそうです。

 

AMZN:パフォ(本日▲2.13% 1日前▲2.35%)

機関投資家比率 本日57% 1日前57%

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→出来高は昨日よりは下落です。但し終日売り優勢で終わっています。アマゾンも調整が大きく入っています。

 

TSLA: パフォ(本日▲8.51% 1日前▲0.77% )

機関投資家比率  本日40% 1日前40%

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→出来高は昨日より大きく上昇です。約2倍。ビットコとのシステミックリスク・更にアーク系のETFからの資金流出とダブルパンチで一気に下落しています。環境系の大きな下落も影響があると思います。

  

まとめ 

では「米国株は力なく再度下落!資金流出による全体の軟調」をまとめていきますね!

 

マーケット全体にポジティブな材料が欲しい所です。金利上昇の歯止めがきかず、更に財政支援などの具体策もない状況です。流石に息切れしてしまったのが今日の状況だったんだなと想定します。

 

もちろんこの2-3か月で考えると熱を冷ます意味ではいい調整だった可能性もあります。ただ追加投資先があまりはっきり見えず、オールドメインかもう一度ハイテクかこの辺りも見えずらいのが歯がゆい所です。少しずつ資金を入れていくしかないですね。

 

では皆さんの米国株投資による長期の資産形成を祈って!

 

*投資判断はあくまで自己責任で

 Keep your fingers crossed!

 

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