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米国株は3連休前の利確で下落!大きな報道はなく需給悪化か?

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米国株は3連休前の利確で下落!ダウ-0.57% ナス-0.87% SP500-0.72% ラッセル-1.49% もみ-4.63%。今日は終日売りフローが非常に強く、少し巻き返しした時もありましたが、最終的には朝一と変わらない状況でした。

 

大きな報道もなく、バイデン政策の失望売りとも言われていますが、単純に3連休前に利確が大きく入った気もします。個人も多いので、連休で持ち越したくない心理状況が見えてくる気がします。 

 

月曜日は米国市場はキング牧師記念日 でお休みです。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日をアメリカ合衆国の国民の祝日としたものである

 

 

米国株投資家もみあげの「米国株は3連休前の利確で下落!?大きな報道はなく需給悪化」をお楽しみください!

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

 

各指数関係の動き

 各指数

・CRB指数-0.86%(176.77→175.25)

・大豆油指数▲2.81%(43.05→41.90)

・原油価格53.65→52.22ドル/バレル

・ゴールド1847→1826(▲1.18%)

・10年債1.133→1.085(-3.90%)▲4.8bp(1bp=0.01%)

→追加政策を考慮で金利低下は継続しています。

・実質金利 1日前▲0.39→本日▲0.36

*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。

・VIX指数+4.68% (23.25)→+4.69% (24.34)

VIXは日中に一時マイナスになりましたが、引けにかけて悪化しました。

・HYG▲0.02% →▲0.16% (炭鉱のカナリアとして、目安として▲1%が発生したら警戒です。)

 

今日はビットコイン・半導体含めてすべての先物が下落していました。日中切り返しそうになったのですが、先物も引けにかけて垂れてしまっています。金利下落はいいのですが、余りにも下がりすぎてしまって、今度は市場全体の流動性という点でネガティブに働いてると思います。

 

とはいえ3連休前だったので単純に利確が進んだとも見れるので、週明けに再度判断した方が良さそうです。

 


 

 SPY出来高

S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。

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SPYの出来高は昨日より大きな上昇です。久しぶりに出来高が爆増しています。前日の約2倍も売られてる状況です。連休前の利確ならいいのですが、これが連休後も続くようなら要注意です。


QQQ・VOO出来高 

QQQは機関投資家よりも個人の動向をチェックするためにも使っています。後はハイテクの動向ですね。VOOも個人の動向チェックだと考えてください。

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QQQの出来高も大きく上昇です。ハイテク系は全体的に売られていますが、SPY程出来高は上昇していません。

 

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VOOの出来高は昨日より上昇です。個人もインデックス系を売っている状況でした。

 

マーケット状況

セクター状況 

 

上昇セクター)

今日は殆どのセクターが売られていますが、公益・ヘルスケア・不動産などが堅調でした。それ以外は特に上昇要素はなかったと思います。

 

下落セクター)

全体的に売られていますが、XOMは不正会計疑惑で大きく下げ、またクリーンエネルギーも大きな調整あり。NIOなどのEV系もやられていました。モメンタム系はボロボロだった気がします。

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https://finviz.com/map.ashx?t=sec

 


主要銘柄の状況

 

AAPL: パフォ(本日-1.42% 1日前-1.51%)

機関投資家比率 本日58% 1日前58%

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→出来高は昨日より上昇です。アップルも相変わらず売りが先行している状況です。

 

AMZN:パフォ(本日-0.74% 1日前-1.16% )

機関投資家比率 本日57% 1日前57%

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→出来高は昨日より大きく上昇です。大きな調整はないですが、相変わらず積極的な買いは入ってない状態です。

 

TSLA: パフォ(本日-2.23% 1日前-1.10% )

機関投資家比率  本日40% 1日前40%

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→出来高は昨日より大きく上昇です。テスラは調整が継続してる状態にみえますね。

 

コロナ状況

死者数に関して下記サイトを参照にしながらチェックしていきます。

このデータはイギリス時間の朝11時に米国の前日データを集計しています。


米国コロナ感染者数推移(1週間平均)

1週間の傾向なので簡単には傾向は変わらないと思います。1週間平均はまた増加傾向になっています。23.9万人です。

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米国コロナ死者数推移(1週間平均)

コロナ死者数も増加傾向です。感染者数増加に伴って上昇していますね。

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https://ourworldindata.org/coronavirus/country/united-states?country=~USA

 

  

まとめ 

では「米国株は3連休前の利確で下落!?大きな報道はなく需給悪化」をまとめていきますね!

 

日本人の投資家にとっては気分が悪い金曜日だったと思います。米国人が月曜日がお休みなので利確によっての需給悪化であると想定していますが、大きめの調整でした。

 

出来高が非常に大きくなってしまったので、週明けの需給がどのようになるかが非常に大事なポイントになったと思います。来週からは決算祭りも始まります。また大統領就任式もあります。

 

また来週の展望は書きますが、ゆっくり週末休めるといいですね。 

 

 

では皆さんの米国株投資による長期の資産形成を祈って!

 

*投資判断はあくまで自己責任で

 Keep your fingers crossed!

 

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