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米国株はリバウンド!個人投資家の押し目狙いが中心か!?

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米国株はリバウンド!ダウ+0.52% ナス+1.64% SP500+1.2% ラッセル+1.19% 自分-0.16%となっています。昨日の下落から一転して今日はリバウンドしました。出来高も大きくはないですが、それなりに入ってたと思います。

 

但し中身を見てみると、10年債は売られて金利は上昇、原油は切り返したけどまだ弱い。その中で資本財・エネルギーが上昇など、とてもじゃないですが正常な状況ではないと思います。

 

WFH系(work from home)のwithコロナで強い銘柄の代表格の【ZM】などは逆に5%近くマイナスです。これは逆に機関がポジションを一度整理してる可能性が高いです。不思議に思うかもしれないですが、そういう局面であると考えた方がいいかと。(機関投資家比率54%なので、機関のポジションで大きく左右されます。)

 

大口投資家はポジションはまだ大きくとっておらず、今日は中身をみていくと個人投資家が押し目を狙って資金を入れたことによるリバウンドとも言えそうです。要は安定してる状況ではないという事です。 

 

 

米国株投資家もみあげの「米国株はリバウンド!個人投資家の押し目狙いが中心か!?」をお楽しみください!

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

 

各指数関係の動き

 各指数

・CRB指数が▲1.26%(146.66→144.81)

・大豆油指数が▲1.05%(33.41→33.07)

・原油価格37.38→36.30ドル/バレル

→一時34.94まで下落しましたが、そこから切り返しました。

・ゴールド1876→1869(▲0.38%)

・10年債0.773→0.828(+6.94%)+5.5bp

・VIX指数+20.78% (40.28)→▲6.73% (37.57)

 →VIXは41から35の間で動いています。ボラティリティが非常に高い状況になっています。投資家の心理状況を表してると思います。

 

 

10年債が売られたというよりはFEDの買い支えが今日は少なかったとも捉えられそうです。リスクオンというよりはリバウンドしたといえます。

 

VIX指数もまだ不安定で、出来高はそれなりに入っていますが、中身を見ていると個人が押し目を狙って資金を入れたという解釈の方がいい気がします。 

 


 

 SPY出来高

S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。

 

 

4日前の出来高

 10日平均 66,844,269 vs 1日48,491,060

3日前の出来高

 10日平均 65,805,802 vs 1日85,606,203

2日前の出来高

 10日平均 66,914,249 vs 1日64,221,443

1日前の出来高

 10日平均 66,188,108 vs 1日125,814,457

本日の出来高

 10日平均 73,101,664 vs 1日 88,670,086

 

SPYの出来高は1日前より減少です。これを見ると機関投資家はポジション的に大きくは動いてないと予想ができます。

 


QQQ出来高 

QQQは機関投資家よりも個人の動向をチェックするためにも使っています。後はハイテクの動向ですね。VOOも個人の動向チェックだと考えてください。

 

 

4日前の出来高

 10日平均 42,453,235 vs 1日 24,504,023(VOO1,425,895)

3日前の出来高

 10日平均 41,898,975 vs 1日 37,537,377(VOO3,310,409)

2日前の出来高

 10日平均 37,804,019 vs 1日 29,734,646(VOO2,145,406)

1日前の出来高

 10日平均 34,435,928 vs 1日 52,779,359(VOO5,630,980)

本日の出来高

 10日平均 36,059,158 vs 1日 40,277,996(VOO5,335,966)

 

QQQの出来高は昨日より下落です。アップル・アマゾンの出来高はそれなりにありましたが、今日の上昇を考えると出来高は物足りない気がします。そしてVOOは昨日とほぼ同額です。となると今日は個人投資家が大きく買いに入った日であったと予想できます。

 

マーケット状況

セクター状況 

 

上昇セクター

 

今日はリバウンド相場となっています。特に昨日調子が悪かったハイテク関係に資金が入っています。原油が切り返したためにエネルギー関係も上昇、資本財もそれに続いてる状況です。(但し経済先行き不安でこれほど上昇するのは楽観的過ぎる気がします。)

 

下落セクター

下落セクターはヘルスケアです。特に保険部門ですね。これが下落するとしたらトランプ勝利が織り込まれたと想定ができます。(オバマケアに絡んでる為)

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主要銘柄の状況

 

AAPL: 10日平均109,558,792 vs 本日127,291,680(1日前141,972,782)

パフォ(本日+3.71% 1日前▲4.63% )

機関投資家比率 本日60% 1日前60%

→出来高は1日前より減少していますが、昨日の下落分を程戻したと言えそうです。決算期待での上げもあった気がします。

決算)

EPS: $0.73 (予想: $0.70)
REVENUE(売上): $64.7B (予想: $63.47B)
- CHINA REVENUE FALLS 29% IN Q4 

中国の売上下落がちょっと痛いですね。iPhone新機種がどれ位見込まれてるかにもよりますが、中国の分を取り返せるかにもよりそうです。(アフター4%程下落)

 

TSLA: 10日平均 31,885,007 vs 本日22,364,589 (1日前25,172,874)

パフォ(本日+1.18% 1日前▲4.39%)

機関投資家比率  本日44% 1日前44%

→出来高は1日前より少し減少しています。ただ出来高が大きく変わらない中で、昨日分を戻すことはできていません。この辺もオーダー状況が悪化してるのが推測できます。

 

AMZN:10日平均 4,948,306 vs 本日6,383,455 (1日前5,536,846 )

(本日+1.52% 1日前▲3.76%)

機関投資家比率 本日58% 1日前58%

→出来高は上昇しています。但し昨日の下落に対しては戻しきれていません。こちらもオーダー状況があまり良くないことが推測できます。

決算)

EPS: $12.37 (予想: $7.55) 

REVENUE(売上): $96.1B (予想: $92.71B)

アフターで下がるとしたら売上上昇が少し物足りないように見えます。(アフター1.3%下落)

 

コロナ状況(ネガティブ)

死者数に関して下記サイトを参照にしながらチェックしていきます。

このデータはイギリス時間の朝11時に米国の前日データを集計しています。


米国コロナ感染者数推移

感染者数推移が遂に7月の過去最高を昨日は更新してしまいました。今日の状況だけをみえても既に7月の過去最高値を更新しています。まだ上昇しそうな傾向が続いています。

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米国コロナ死者数推移

 

10月15日970人増 vs 本日977人増です。死者数が今の時点で増加傾向になると、時間と共にどんどん増加するリスクがあります。なんとか増加傾向が小康状態が続いて欲しい所です。

 

10月8日211,801人(前日対比892人増)

10月9日212,773人(前日対比972人増)

10月10日214,377人(前日対比1014人増)

10月11日213,787人(前日対比590人増)

10月12日214,771人(前日対比394人増)

10月13日215,085人(前日対比314人増)

10月14日215,902人(前日対比817人増)

10月15日216,872人(前日対比970人増)

10月16日217,700人(前日対比828人増)

10月17日218,599人(前日対比899人増)

10月18日219,289人(前日対比690人増)

10月19日219,674人(前日対比385人増)

10月20日220,133人(前日対比459人増)

10月21日221,066人(前日対比933人増)

10月22日222,201人(前日対比1,155人増)

10月23日223,042人(前日対比841人増)

10月24日223,995人(前日対比953人増)

10月25日224,899人(前日対比904人増)

10月26日225,230人(前日対比331人増)

10月27日225,735人(前日対比505人増)

10月28日226,723人(前日対比988人増)

10月29日227,700人(前日対比977人増)

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https://ourworldindata.org/coronavirus/country/united-states?country=~USA

 

 

まとめ 

では「米国株はリバウンド!個人投資家の押し目狙いが中心か!?」をまとめていきますね!

 

今日はまた不透明なマーケットでした。リバウンドは確かにしていますが、一旦ポジションを引き上げた大口投資家がポジションを再度取ってるとは言いずらく、どちらかというと個人が押し目を狙った可能性の方が高い気がします。

 

という事は、底堅いとはとてもいえず、状況次第でまたボラティリティが高い状況が続いていくということになりそうです。やはり大統領選挙が終わるまでは、安定感を求める事は出来なさそうです。

 

またアップル・アマゾンの決算がアフターで発表されていますが、こちらも中身の精査の前にとにかく期待値が今は異常に高く、更に今のモメンタム(マーケットの雰囲気)から通常の売買はあまり期待できそうもないです。(僕はとりあえずは一安心しています。)

 

 

では皆さんの米国株投資による長期の資産形成を祈って!

 

*投資判断はあくまで自己責任で

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