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米国株長期投資実録(個別株&ETF)。40代・米国駐在員。2018年9月資産1400万→10年後5,000万→20年後1億の目標へ!投資&金融リテラシー&米国生活など飾らない言葉で。お金で幸せになりましょう!

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米国株は3日連続下落!テスラ暴落・ハイテク投売りだが!?

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米国株は3日連続の続落です!ダウ-2.25% ナス-4.11% SP500-2.78% ラッセル-2% 自分-7%となっています。テスラは20%の暴落、ハイテクは投げ売られ、ナスダックが先行して下落となっています。場中もスーパーハイボラティリティでした。

 

今日は完全にリスクオフとなりました。これで3日連続の続落です。特に【TSLA】【AAPL】などマーケットを牽引してきた銘柄が暴落に近い下落で、ハイテク中心に下落しています。

 

上昇銘柄を見てみると、一部航空・【DIS】などです。この上昇が一番の答えかもしれません。バリュエーション的に割安銘柄が買われて、バリュエーションが高いのはとことん売られています。

 

マーケットのセンチメントが冷え切ってる状況ですが、3日連続で下落して幅を取ったのでそろそろ状況が変わってもおかしくないと考えられます。 

 

 

では米国株投資家もみあげの「米国株は3日連続下落!テスラ暴落・ハイテク投売りだが!?」をお楽しみください!

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

各指数関係の動き

 各指数

・CRB指数が▲2.47%(146.00)

・大豆油指数が+1.76%(33.47)

・原油価格39.53→36.86ドル/バレル

・ゴールド1933→1929*過去最高値は2011年9月の1920

一時1906まで下落しています。

・10年債0.718→0.682(▲5.45%)

今日は金利は下落しましたが、どちらかというとリスクオフで国債が買われたという解釈の方がいいと思います

・VIX指数▲8.48%(30.75)→+2.31% (30.68)

 VIX指数は本日最も動きが激しかったです。一時+16%で36近くまで上昇、その後下落しますが、また途中で+10%、最終的に上記数字になっています。株価上昇しそうになるとそのたびに売りが浴びせられるといった状況です。

 

原油価格が軟調です。ただ原油の先行指数ともいえる大豆油は上昇しています。ここから上昇可能性もありそうです。

 

また10年債は金利面よりリスクオフとして買われる。VIX指数は実は金曜日の状況と変わっていないんです。完全なリスクオフですが、ちょっとしたことで上昇に転じる気はします。


 

 SPY出来高

S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。

 

4日前の出来高

 10日平均 51,466,715 vs 1日54,595,543

3日前の出来高

 10日平均 53,093,257 vs 1日67,814,058

2日前の出来高

 10日平均 53,241,836 vs 1日136,433,722

1日前の出来高

 10日平均 63,822,166 vs 1日138,647,500

本日の出来高

 10日平均 72,227,132 vs 1日111,096,545

 

SPYの出来高は本日も10日平均の1.5倍です。但し先週木・金よりは落ち着いてきました。もし売りポジションが大量に入り続けたとしたら、そろそろ収束の方向に向かってもおかしくなさそうです。

 


QQQ出来高 

QQQは機関投資家よりも個人の動向をチェックするためにも使っています。後はハイテクの動向ですね。VOOも個人の動向チェックだと考えてください。

 

 

4日前の出来高

 10日平均 34,532,774 vs 1日35,930,517(VOO3,004,794)

3日前の出来高

 10日平均 35,819,402 vs 1日50,224,895(VOO5,246,827)

2日前の出来高

 10日平均 37,703,143 vs 1日98,823,687(VOO)

1日前の出来高

 10日平均 45,939,133 vs 1日123,067,414(VOO5,131,786)

本日の出来高

 10日平均 54,860,137 vs 1日95,662,484(VOO4,231,118)

 

QQQの出来高は本日も急激に上昇しています。但しこちらも金曜日より出来高は減少しています。VOOもですね。こちらも大きな下げを引き起こす出来高は収束しつつあるように見えます。

 

TSLA暴落とワクチン下落

 

【 TSLA】暴落

 

テスラは本日20%近くのマイナスで暴落しました。1日の下落幅としては最大という事です。理由はS&P500に組み入れられなかった事+GMとNKLAが提携してEV市場への構成を強めるという事が理由です。【GM】は一時11%プラス、【NKLA】は一時53%プラスでした。

www.cnbc.com

ホルダーにとっては厳しい状況になりましたが、テスラの可能性を考えるならホルダーとしてはこれ位でめげてはいけないと思います。元々異常な位上昇した銘柄です。という事は逆もまたしかりだと考えてみればいいんじゃないでしょうか。


ワクチン銘柄下落

 ワクチン銘柄は【MRNA】は13%マイナスとなっています。この下落はトランプ大統領は10月の早い段階でワクチンを準備できるといった報道へのカウンター報道で、ファウチさんが11月3日までに準備するのは無理。年末が妥当といった内容に反応したと考えられます。

 

 

 

マーケット状況

 

マーケット状況を見てみると景気動向に非常に敏感なはずの【DIS】ディズニーが2%近く上昇しています。また【LUV】サウスウエスト航空が 3%プラス、【DAL】が2%プラスなど航空系も上昇しています。

 

【MSFT】などは米国防省のジェダイプロジェクト受注に対する好転のニュースもあったのに大きく下落してるのと対照的です。

 

全面安にならずにこういった差が出るのは、何もかも投げうってるわけではなくて、利益を出してる投資家達がいるという事です。この違和感はしっかり持っておきたいです。

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コロナ状況(ポジティブ)

米国コロナ死者数推移

死者数に関して下記サイトを参照にしながらチェックしていきます。

このデータはイギリス時間の朝11時に米国の前日データを集計しています。

 

8月23日956人増 vs 本日267人増です。本日も死傷者は2週間前と比較して大きく減少しました。withコロナの状況でも死傷者が激減してる状況です。ワクチン銘柄が下落しているのはこの事も関係してるかもしれません。

 

 

8月21日174,255人(前日対比1078人増)

8月22日175,406人(前日対比1151人増)

8月23日176,362人(前日対比956人増)

8月24日176,806人(前日対比444人増)

8月25日177,279人(前日対比473人増)

8月26日178,486人(前日対比1207人増)

8月27日179,714人(前日対比1228人増)

8月28日180,824人(前日対比1110人増)

8月29日181,773人(前日対比949人増)

8月30日182,779人(前日対比1006人増)

8月31日183,069人(前日対比290人増)

9月1日183,598人(前日対比529人増)

9月2日184,689人(前日対比1091人増)

9月3日185,744人(前日対比1055人増)

9月4日186,797人(前日対比1053人増)

9月5日187,765人(前日対比968人増)

9月6日188,538人(前日対比773人増)

9月7日188,941人(前日対比403人増)

9月8日189,208人(前日対比267人増)

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https://ourworldindata.org/coronavirus/country/united-states?country=~USA

 

 

まとめ 

では「米国株は3日連続下落!テスラ暴落・ハイテク投売りだが!?」をまとめていきますね!

 

テスラとハイテク(GAFAM)が下落すると米国株はとことん下落しますね。マーケットはそういう形になってしまったんだと思います。

 

とはいえ、出来高も少しずつ下がってきました。大口も個人も投げうってましたが、そろそろ落ち着く可能性もあるんじゃないかと考えています。出来高が収束してきたら少しずつ資金を入れていくのはありだと考えます。

 

但しまだ下がる可能性も十分あり得ます。投資家は我慢の時になりますが、今の状況を見ていると十中八九狼狽売りはしない方がいいマーケットだと思います。しっかりと将来を期待する銘柄はガチホールドしたいですね!

 

 

では皆さんの米国株投資による長期の資産形成を祈って!

 

*投資判断はあくまで自己責任で

 Keep your fingers crossed!

 

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