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今回は5月の投資実績です。 PFと損益表で振返ってみようと思います。5月はスタート当初は良かったのですが、セルインメイといわれるだけあって、マーケットが荒れました。
5月終了時点の評価損益
当月実績と前月対比）
当月実績)
評価損益 : $1,156
損益率 : +1.0%
ディーツ法 : 年初来+12.6%
前月実績)
評価損益 : $5,860
損益率 : +5.1%
ディーツ法 : 年初来+14.7%
前月対比)
評価損益 : ▲$4,704
損益率 : ▲4.1%
ディーツ法 : 年初来▲2.1%
全ての数字で4月と比較して大きくマイナスとなってしまいました。どの銘柄が一番大きく下がったなどは次で分析してみたいと思います。
銘柄毎の前月対比）
PEP, UNH, KO, SCHZ（BOND）を除いて全てマイナスになっています。逆にいうと5月は買い増しのいい機会だったかもしれません。
特に落ち込みが激しかったのが3銘柄で
BTI ▲$1,259 ▲12.5％
CSCO ▲$397 ▲11.6%
PM ▲$368 ▲12.3%
CSCOとPMはある程度の高値で掴んでそのまま放置をしてたので仕方がないとしても、BTIは取得単価$37辺りでの所有でこれだけのマイナスが出たということからも非常に大きな落ち込みだったのがわかると思います。
含み益率第1位）
PGが相変わらず19.2％の含み益1位ですが、前月は27.3％あったことから考えると少し物足りない数値になっています。
*PG=プロクター＆ギャンブル
主に日常品を取り扱う企業、全世界でビジネス展開
高収益ブランドにアセット集中、値上げなどの戦略が
企業価値を引き上げています。
いわゆるディフェンシブの代表的な銘柄です。
連続増配 60年 配当率 2.8％
その他含み益率注目）
それ以外で10％を超えて含み益を出してる銘柄達は下記2銘柄という非常に寂しい状況になっています。
2位 PEP 14.1%
3位 MCD 13.9%
含み益額第1位）
前月と同じくPEPが1位になっています。含み益として＄1,072になります。ということは5月の評価損益はほぼPEPが1銘柄で支えたことになっています。ディフェンシブとして非常に頼もしいですよね！
*PEP=ペプシコ
全世界で飲料＆スナック販売の事業を展開。
KOと競合。PERがKOより割安でおかれている。
2019Q1の決算はよかった。
EPS：予想0.92$⇒結果0.97$
売上高：予想127億ドル⇒結果128.8億ドル。
連続増配 44年 配当 2.9%
その他の含み益注目）
含み益も注目ができるのがMCD, PG位しかありません。MCDは一般消費財ですが既に生活必需品と同じレベルでのディフェンシブ力があるのが見えて来てる状況です。
2位 MCD $927
3位 PG $913
5月終了時点のPF
次に5月終了時点のPFを様々な角度から見ていきます。
銘柄別(ETF含む)
基本的に1銘柄集中投資はしていません。1銘柄10%を限度と考えています。
5月はWBKの全売却とMOとABBVをリバランス行いました。その余剰資金を利用して他の銘柄を購入することによって上記ルールの10％の枠内に収まることができています。
またSCHB・SCHD・SCHZは自分が使用してるネット証券会社のCharles schwabの販売してるETFになります。
SCHBとSCHDのETFで全体の20％を超えるのが理想ですが現在まだ18％弱なので、更にコツコツ積立していきます。
リバランス&新規購入&買い増し銘柄）
5月はリバランスを行うことによって余剰資金を作り、アセットアロケーションをキープしながら新規購入＆買い増しを頻繁に行いました。少しでも価格が下落してチャンスとみたら買い増ししていきたいので、結果としては良かったのかな？
リバランス
WBK 全て売却 $4,400
MO $1,460
ABBV $2,800
新規購入＆買い増し
MCD 5/1 $194.50 で6株購入
PG 5/2 $105.47 で10株購入
CSCO 5/2 $54.91 で20株購入
MMM 5/3 $185.00 で6株購入
5/31 $159.9で8株購入
SCHB 5/22 $68.705で8株購入
(＊VTIとほぼ同じ成績のETFです。淡々と毎月積み増しします。)
MSFT 5/22 $128.0562 で8株購入
5/24 $126.25で8株購入
5/30 $125.279 で8株購入
(＊新規購入銘柄）
JNJ 5/30 $131.7696で10株購入
振返ってみてよくわかるのですが、MSFTをまとめて購入すればよかったなと。後はMMMもですね。高値で掴み過ぎました。MCD & PG & JNJはディフェンシブであることを考えたらこのタイミングで購入したのは正解だと思いたいです。
セクター別(ETF含まず)
セクター別はご覧になるとわかるようにガチガチのディフェンシブです。
タバコが20％近くまで下がってきました。ヘルスケアと生活必需品が20％なのでバランス良し！ハイテク10％、一般消費財10％、資本財5%のPFを目指していきたいです！
バランスとしては自分が目指す理想形にかなり近づいてきてる気がします！
国別(ETF含む)
NGGとBTI がUK (イギリス）
上記を除いて88%が米国株といった、米国株メインのPFです。
5月のアセットアロケーション状況
総資産$160,000のうち、74％を株式に投資していることになります。
債権として考えるなら、債券が29.5％、株式が70.5%ですね。
現金比率が70％をキープできています。更にボーナス月に入るので、これでアセットの余裕ができたことになります。リバランスをしつつキャピタルも狙えるPFに変更。更に暴落時には買い増し余力もある状態にできました！
まとめ
以上が2019年5月の振り返りになります。
4月時点で問題にしていたリバランスと現金比率を実行してPFも自分の理想に近づけることができたので、含み益や含み益率は大きく下がりましたが、意味がある5月になったと思います。
さらに先月時点のコメントで 下記警戒感を出していて、その通りに5月がなった為に動揺せずにアクションできたのも大きいですね！
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4月に非常に困っていたのがリバランスと現金比率の高め方です。購入より正直こちらの方が難しい。
またTL上やニュースでも楽観的な情報が多くなってきたので個人的には危険な状況に入ってきてるんではないかと警戒感を強めているところです。
「米国株最強！」「MSFT持ってない奴負け組！」「まだ米国株やってない奴は惰弱！」こういった煽り文句がでてきたら注意してください。
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6月はマーケットが今度は利下げをほぼ確定で見込み、更に米中貿易戦争も上手くいくのではと楽観的な状況になりそうな兆しがあるので、注意しつつ冷静に投資をしていきたいです。
＊投資判断はあくまで自己責任で
Keep your finger's crossed!
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